Mise à jour 06/12/2025
DAMA
En activitéSAS · ANDELNANS (90400) · créée le 18/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 914 901
- SIRET du siège
- 531 914 901 00024
- TVA intracommunautaire
- FR43531914901
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/04/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- ZAC DES PRES RUE DES PRES, 90400 ANDELNANS
- Dirigeant
- DENIS BARRETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 877,06 | 921,79 |
| Marge brute (k €) | 770,45 | 804,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,64 | 65,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,55 | 58,20 |
| Résultat net (k €) | 75,55 | 79,31 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,8 | 87,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 332,23 | 394,97 |
| BFR exploitation (k €) | -262,38 | -226,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 594,61 | 621,63 |
| BFR (j) | 136 | 154 |
| BFR exploitation (j) | -108 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | 244 | 243 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 174 | 153 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 76,48 | 82,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 393,52 | 424,55 |
| Couverture du BFR (%) | 118,4 | 107,5 |
| Trésorerie (k €) | 61,29 | 29,58 |
| Dettes financières (k €) | 122,38 | 158,15 |
| Capacité de remboursement | 1,60 | 1,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,7 | 19,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 62,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,82 | 1,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 220,58 | 319,94 |
| Liquidité générale (%) | 332,4 | 234,3 |
| Couverture des dettes (%) | 62,5 | 52,4 |
| Fonds propres (k €) | 832,91 | 832,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,6 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 9,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | 5,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 447,65 | 453,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,0 | 49,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,00 | 345,20 |
| Salaires / CA (%) | 37,7 | 37,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 47,00 | 41,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DENIS BARRET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège531 914 901 00024
Siège social
ZAC DES PRES RUE DES PRES, 90400 ANDELNANS
créé le 28/11/2011 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 RUE DU MONT, 55260 VILLOTTE-SUR-AIRE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 18/04/2011 · Non employeuse
