Mise à jour 06/12/2025
ADLIBITUM FINANCES
En activitéSAS · TERNAY (69360) · créée le 01/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 033 888
- SIRET du siège
- 529 033 888 00023
- TVA intracommunautaire
- FR92529033888
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 CHEMIN DU DEVES OUEST, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- STEPHANE PAUL FRANCOIS BONINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 35,03 | 25,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,42 | 2,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,13 | -14,25 |
| Résultat net (k €) | 40,35 | 71,78 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 39,0 | -13,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 64,0 | 10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,8 | -56,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,84 | -50,48 |
| BFR (j) | -9 | -721 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,63 | 88,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 167,4 | 351,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,78 | 45,55 |
| Trésorerie (k €) | 15,62 | 96,02 |
| Dettes financières (k €) | 208,16 | 235,87 |
| Capacité de remboursement | 3,55 | 2,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,1 | 69,8 |
| Autonomie financière (%) | 63,9 | 53,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,59 | 53,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 33,82 | 89,85 |
| Liquidité générale (%) | 60,8 | 119,9 |
| Couverture des dettes (%) | 28,2 | 37,6 |
| Fonds propres (k €) | 378,10 | 337,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 115,2 | 284,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,48 | 7,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,4 | 30,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,06 | 4,95 |
Dirigeants
1- STEPHANE PAUL FRANCOIS BONIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège529 033 888 00023
Siège social
5 CHEMIN DU DEVES OUEST, 69360 TERNAY
créé le 10/12/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
125 COURS LAFAYETTE, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2010 · Non employeuse
