Mise à jour 06/12/2025
MTGH
En activitéSARL · TERNAY (69360) · créée le 15/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 675 014
- SIRET du siège
- 789 675 014 00011
- TVA intracommunautaire
- FR68789675014
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/11/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- JOHAN ANDRE MOUNIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,93 | 0,92 |
| Marge brute (M €) | 0,93 | 0,92 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,09 | 0,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,08 | 0,03 |
| Résultat net (M €) | 1,01 | 1,26 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 102,54 | 256,77 |
| BFR exploitation (k €) | 77,25 | 125,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,29 | 131,24 |
| BFR (j) | 40 | 101 |
| BFR exploitation (j) | 30 | 49 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,01 | 1,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 109,3 | 136,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,78 | 0,75 |
| Couverture du BFR (%) | 760,1 | 291,9 |
| Trésorerie (k €) | 676,85 | 492,69 |
| Dettes financières (k €) | 0,11 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 96,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,91 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,24 | 161,17 |
| Liquidité générale (%) | 690,1 | 561,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 131 270,3 | |
| Fonds propres (M €) | 3,99 | 4,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 109,3 | 136,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,5 | 29,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,89 | 0,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 95,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,80 | 0,84 |
| Salaires / CA (%) | 85,7 | 91,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,70 | 3,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JOHAN ANDRE MOUNIER
Gérant
- MAGALI THIL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 675 014 00011
Siège social
27 ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
créé le 15/11/2012 · 1 à 2 salariés
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