Mise à jour 06/12/2025
MTGH
En activitéSARL · TERNAY (69360) · créée le 15/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 675 014
- SIRET du siège
- 789 675 014 00011
- TVA intracommunautaire
- FR68789675014
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/11/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- MAGALI THILGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, propriété et gestion de titres de participation, animation sous toutes formes des titres de participation, assistance administrative, comptable, économique, financière et marketing et conseil à toute société filiale.
- Capital social
- 1 372 886 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,93 | 0,92 |
| Marge brute (M €) | 0,93 | 0,92 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,09 | 0,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,08 | 0,03 |
| Résultat net (M €) | 1,01 | 1,26 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 102,54 | 256,77 |
| BFR exploitation (k €) | 77,25 | 125,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,29 | 131,24 |
| BFR (j) | 40 | 101 |
| BFR exploitation (j) | 30 | 49 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,01 | 1,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 109,3 | 136,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,78 | 0,75 |
| Couverture du BFR (%) | 760,1 | 291,9 |
| Trésorerie (k €) | 676,85 | 492,69 |
| Dettes financières (k €) | 0,11 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 96,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,91 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,24 | 161,17 |
| Liquidité générale (%) | 690,1 | 561,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 131 270,3 | |
| Fonds propres (M €) | 3,99 | 4,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 109,3 | 136,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,5 | 29,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,89 | 0,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 95,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,80 | 0,84 |
| Salaires / CA (%) | 85,7 | 91,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,70 | 3,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
27 ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
créé le 15/11/2012 · 1 à 2 salariés
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Annonces légales (BODACC)
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Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON