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Mise à jour 06/12/2025

ADRIEN

En activité

SAS · LORCY (45490) · créée le 03/03/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
384 682 514
SIRET du siège
384 682 514 00011
TVA intracommunautaire
FR45384682514
Forme juridique
SAS
Date de création
03/03/1992
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
87.30AHébergement social pour personnes âgées
Adresse du siège
LE CHATEAU, 45490 LORCY
Domaine d’activité
Hébergement médico-social et social
Convention collective probable
Hospitalisation privéeIDCC 2264

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)3,262,86
Marge brute (M €)3,232,84
EBITDA - EBE (k €)273,74-48,86
Résultat d’exploitation (k €)277,34294,22
Résultat net (k €)75,99-149,24
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)14,03,5
Taux de marge brute (%)99,299,2
Taux de marge d’EBITDA (%)8,4-1,7
Taux de marge opérationnelle (%)8,510,3
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-94,23-118,51
BFR exploitation (k €)-663,93-693,51
BFR hors exploitation (k €)569,70575,00
BFR (j)-10-15
BFR exploitation (j)-73-87
BFR hors exploitation (j)6372
Délai de paiement clients (j)116
Délai de paiement fournisseurs (j)98100
Ratio des stocks / CA (j)11
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)139,35-493,58
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,3-17,3
Fonds de roulement net global (k €)-4,15-70,48
Trésorerie (k €)90,0848,03
Dettes financières (k €)618,38585,79
Capacité de remboursement4,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-17,5-24,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,93
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,961,00
Liquidité générale (%)83,176,6
Couverture des dettes (%)22,5-84,3
Fonds propres (k €)-230,71-306,70
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,3-5,2
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)71,5105,4
Valeur ajoutée (M €)1,991,55
Valeur ajoutée / CA (%)60,954,2
Structure d’activité20242023
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)1,631,51
Salaires / CA (%)50,152,8
Impôts et taxes (k €)79,0590,88
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

LE CHATEAU, 45490 LORCY

créé le 03/03/1992 · 20 à 49 salariés

384 682 514 00011
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

9 RUE DES RUELLES, 45490 GONDREVILLE

NAF 87.10A · Hébergement médicalisé pour personnes âgées · créé le 01/07/2009 · Non employeuse

384 682 514 00029

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