Mise à jour 06/12/2025
AESTERA GESTION
En activitéSAS · CHEVILLY-LARUE (94550) · créée le 03/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 202 195
- SIRET du siège
- 528 202 195 00012
- TVA intracommunautaire
- FR47528202195
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE LA CORDERIE, 94550 CHEVILLY-LARUE
- Dirigeant
- MICHAEL HAYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,35 | 0,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 96,44 | 52,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 91,86 | 52,55 |
| Résultat net (k €) | 348,60 | 237,86 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 53,6 | 39,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | 6,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 63,31 | -70,54 |
| BFR exploitation (k €) | 57,18 | -82,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,13 | 12,22 |
| BFR (j) | 17 | -29 |
| BFR exploitation (j) | 15 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 190 | 128 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 78 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 351,92 | 237,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,0 | 27,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 352,16 | 326,48 |
| Couverture du BFR (%) | 556,3 | |
| Trésorerie (k €) | 288,85 | 397,02 |
| Dettes financières (k €) | 52,07 | 10,75 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,9 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 67,5 | 78,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,46 | -7,35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 850,11 | 469,81 |
| Liquidité générale (%) | 135,2 | 167,0 |
| Couverture des dettes (%) | 675,9 | 2 211,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,77 | 1,72 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 25,8 | 27,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | 13,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,30 | 0,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,3 | 94,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,18 | 0,75 |
| Salaires / CA (%) | 87,0 | 85,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,83 | 22,22 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MICHAEL HAYE
Président de SAS
- DAVID LANDRY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège528 202 195 00012
Siège social
1 RUE DE LA CORDERIE, 94550 CHEVILLY-LARUE
créé le 03/11/2010 · 3 à 5 salariés
