Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01400) · créée le 22/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 577 793
- SIRET du siège
- 818 577 793 00016
- TVA intracommunautaire
- FR08818577793
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/02/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BEL AIR, 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
- Dirigeant
- SYLVIE MORINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,93 | 30,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,87 | 14,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,10 | -12,44 |
| Résultat net (k €) | -7,17 | -19,73 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,3 | 77,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,5 | 47,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | -40,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,33 | 23,86 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 170 | 281 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,00 | 7,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,4 | 23,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,71 | 23,86 |
| Couverture du BFR (%) | 107,5 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 1,38 | |
| Dettes financières (k €) | 343,14 | 365,56 |
| Capacité de remboursement | 17,15 | 49,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,5 | 55,4 |
| Autonomie financière (%) | 65,3 | 64,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,21 | 25,03 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 40,23 | 27,52 |
| Liquidité générale (%) | 59,7 | 105,1 |
| Couverture des dettes (%) | 5,8 | 2,0 |
| Fonds propres (k €) | 653,16 | 660,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -18,4 | -64,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,1 | -3,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,66 | 16,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,6 | 53,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 784 | 1 881 |
Dirigeants
2- SYLVIE MORIN
Président de SAS
- PHILIPPE ANDRE JEAN MORIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège818 577 793 00016
Siège social
BEL AIR, 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
créé le 22/02/2016 · Non employeuse
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