Mise à jour 06/12/2025
Q3F
En activitéSARL · CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01400) · créée le 24/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 459 730
- SIRET du siège
- 799 459 730 00013
- TVA intracommunautaire
- FR76799459730
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 84 AVENUE DE LA POSTE, 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
- Dirigeant
- FLORIAN FORAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 290,00 | 255,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,10 | 23,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,45 | 26,42 |
| Résultat net (k €) | 109,21 | 226,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | 10,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,6 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 202,05 | 159,89 |
| BFR exploitation (k €) | 69,27 | 36,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 132,78 | 123,89 |
| BFR (j) | 251 | 225 |
| BFR exploitation (j) | 86 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | 165 | 175 |
| Délai de paiement clients (j) | 98 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,51 | 222,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,4 | 87,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 621,32 | 506,29 |
| Couverture du BFR (%) | 307,5 | 316,6 |
| Trésorerie (k €) | 419,27 | 346,40 |
| Dettes financières (k €) | 71,73 | 42,13 |
| Capacité de remboursement | 0,37 | 0,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,8 | 3,7 |
| Autonomie financière (%) | 92,7 | 95,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,71 | -13,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,84 | |
| Liquidité générale (%) | 1 754,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 272,6 | 529,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | 1,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,7 | 88,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 20,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,11 | 241,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,2 | 94,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 211,76 | 202,97 |
| Salaires / CA (%) | 73,0 | 79,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,25 | 15,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FLORIAN FORAY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 459 730 00013
Siège social
84 AVENUE DE LA POSTE, 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
créé le 24/12/2013 · Non employeuse
