Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES ULIS (91940) · créée le 20/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 466 611
- SIRET du siège
- 830 466 611 00027
- TVA intracommunautaire
- FR47830466611
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/06/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3-7-ZA COURTABOEUF-BAT A 3 AVENUE DU CAP-HORN, 91940 LES ULIS
- Dirigeant
- LPO AssociéPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 877,79 | 571,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -335,74 | -219,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -336,78 | -216,51 |
| Résultat net (M €) | -2,04 | 1,17 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 53,5 | -14,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,2 | -38,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,4 | -37,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 78,67 | 73,18 |
| BFR exploitation (k €) | -474,12 | -914,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 79,14 | 74,09 |
| BFR (j) | 32 264 | 46 078 |
| BFR exploitation (j) | -194 | -576 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 458 | 46 654 |
| Délai de paiement clients (j) | 143 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 253 | 638 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,85 | 1,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -96,7 | 327,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 79,14 | 73,97 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 101,1 |
| Trésorerie (k €) | 25,89 | 340,81 |
| Dettes financières (M €) | 70,54 | 64,39 |
| Capacité de remboursement | 34,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 189,4 | 163,9 |
| Autonomie financière (%) | 34,3 | 37,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 898,23 | 968,41 |
| Liquidité générale (%) | 8 860,6 | 7 691,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1,2 | 2,9 |
| Fonds propres (M €) | 37,25 | 39,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -232,5 | 205,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,5 | 3,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -43,76 | 149,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -5,0 | 26,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 282,41 | 353,17 |
| Salaires / CA (%) | 32,2 | 61,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,57 | 15,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 170,42 | 169,38 |
| Marge brute (M €) | 41,09 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,51 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 11,68 | |
| Résultat net (M €) | -8,46 | 2,85 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 24,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 24,48 | |
| BFR (j) | 52 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 81 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -6,37 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 38,57 | |
| Couverture du BFR (%) | 157,6 | |
| Trésorerie (M €) | 14,09 | |
| Dettes financières (M €) | 117,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 518,0 | |
| Autonomie financière (%) | 11,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -5,4 | |
| Fonds propres (M €) | 22,68 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 18,02 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,03 | |
| Salaires / CA (%) | 2,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 485,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- LPO Associé890533946
Président de SAS
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDITINVEST750913170
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- IN finance839981891
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège830 466 611 00027
Siège social
3-7-ZA COURTABOEUF-BAT A 3 AVENUE DU CAP-HORN, 91940 LES ULIS
créé le 27/07/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
148 RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/06/2017 · Non employeuse
