Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE (45500) · créée le 16/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 734 997
- SIRET du siège
- 538 734 997 00025
- TVA intracommunautaire
- FR24538734997
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI CHE DES AISIERES, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- ROLAND HENRI JACK ROBILIARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 09/20196 mois | 03/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,25 | 199,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,42 | 3,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,50 | 9,76 |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 0,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 09/2019 | 03/2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,5 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,2 | 4,9 |
| Gestion BFR | 09/2019 | 03/2019 |
| BFR (k €) | 10,29 | 76,41 |
| BFR exploitation (k €) | -62,13 | -5,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,42 | 81,93 |
| BFR (j) | 28 | 138 |
| BFR exploitation (j) | -172 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 200 | 148 |
| Délai de paiement clients (j) | 136 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 93 |
| Autonomie financière | 09/2019 | 03/2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 290,86 | 210,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 223,3 | 105,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,72 | 683,38 |
| Couverture du BFR (%) | 775,1 | 894,4 |
| Trésorerie (k €) | 69,44 | 35,18 |
| Dettes financières (M €) | 2,70 | |
| Capacité de remboursement | 12,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,8 | |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 100,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 678,37 | |
| Solvabilité | 09/2019 | 03/2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,12 | 2,16 |
| Liquidité générale (%) | 164,5 | 6,6 |
| Couverture des dettes (%) | 7,8 | |
| Fonds propres (M €) | 7,96 | 4,67 |
| Rentabilité | 09/2019 | 03/2019 |
| Marge nette (%) | 1 170,9 | 229,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,2 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 96,30 | 172,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,9 | 86,5 |
| Structure d’activité | 09/2019 | 03/2019 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 97,59 | 156,34 |
| Salaires / CA (%) | 74,9 | 78,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,14 | 12,16 |
Dirigeants
2- ROLAND HENRI JACK ROBILIARD
Président de SAS
- AUCEA AUDIT531811842
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège538 734 997 00025
Siège socialFermé
ZI CHE DES AISIERES, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
créé le 19/04/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZI CHE DES AISIERES, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
créé le 19/04/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE DU COLOMBIER, 45000 ORLEANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/12/2011 · Non employeuse
