Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE (45500) · créée le 16/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 734 997
- SIRET du siège
- 538 734 997 00025
- TVA intracommunautaire
- FR24538734997
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI CHE DES AISIERES, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- ROLAND HENRI JACK ROBILIARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation, par achat, souscription, apport, fusion et autres de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale ; Gestion active et animation des sociétés dans lesquelles les prises de participation seront effectuées ; Activités des sociétés holding
- Capital social
- 3 590 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 09/20196 mois | 03/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,25 | 199,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,42 | 3,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,50 | 9,76 |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 0,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 09/2019 | 03/2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,5 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,2 | 4,9 |
| Gestion BFR | 09/2019 | 03/2019 |
| BFR (k €) | 10,29 | 76,41 |
| BFR exploitation (k €) | -62,13 | -5,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,42 | 81,93 |
| BFR (j) | 28 | 138 |
| BFR exploitation (j) | -172 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 200 | 148 |
| Délai de paiement clients (j) | 136 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 93 |
| Autonomie financière | 09/2019 | 03/2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 290,86 | 210,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 223,3 | 105,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,72 | 683,38 |
| Couverture du BFR (%) | 775,1 | 894,4 |
| Trésorerie (k €) | 69,44 | 35,18 |
| Dettes financières (M €) | 2,70 | |
| Capacité de remboursement | 12,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,8 | |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 100,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 678,37 | |
| Solvabilité | 09/2019 | 03/2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,12 | 2,16 |
| Liquidité générale (%) | 164,5 | 6,6 |
| Couverture des dettes (%) | 7,8 | |
| Fonds propres (M €) | 7,96 | 4,67 |
| Rentabilité | 09/2019 | 03/2019 |
| Marge nette (%) | 1 170,9 | 229,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,2 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 96,30 | 172,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,9 | 86,5 |
| Structure d’activité | 09/2019 | 03/2019 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 97,59 | 156,34 |
| Salaires / CA (%) | 74,9 | 78,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,14 | 12,16 |
Dirigeants
2- AUCEA AUDIT531811842
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
ZI CHE DES AISIERES, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
créé le 19/04/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZI CHE DES AISIERES, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
créé le 19/04/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE DU COLOMBIER, 45000 ORLEANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/12/2011 · Non employeuse
