Mise à jour 06/12/2025
A.J.F
En activitéSAS · SAINTS-GEOSMES (52200) · créée le 15/07/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 864 518
- SIRET du siège
- 442 864 518 00018
- TVA intracommunautaire
- FR86442864518
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2002
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE LA TRESORERIE, 52200 SAINTS-GEOSMES
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS DELAMARREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 351,73 | 306,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | -122,54 | -112,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -129,36 | -120,87 |
| Résultat net (M €) | 1,01 | 1,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,7 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -34,8 | -36,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,8 | -39,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,88 | 1,09 |
| BFR exploitation (k €) | -181,53 | 144,19 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,06 | 0,95 |
| BFR (j) | 900 | 1 283 |
| BFR exploitation (j) | -186 | 169 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 086 | 1 114 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 353 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 116 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,01 | 1,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 285,8 | 324,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,02 | 2,03 |
| Couverture du BFR (%) | 115,7 | 185,5 |
| Trésorerie (k €) | 138,04 | 934,40 |
| Dettes financières (M €) | 0,77 | 1,99 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 2,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,8 | 17,8 |
| Autonomie financière (%) | 91,8 | 83,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,68 | 1,80 |
| Liquidité générale (%) | 185,6 | 124,5 |
| Couverture des dettes (%) | 130,0 | 50,1 |
| Fonds propres (M €) | 11,42 | 11,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 288,3 | 335,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,9 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 298,50 | 252,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,9 | 82,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 408,31 | 359,98 |
| Salaires / CA (%) | 116,1 | 117,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,73 | 5,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 68,34 | 67,69 |
| Marge brute (M €) | 15,24 | 15,13 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,68 | 2,30 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,88 | 1,18 |
| Résultat net (M €) | 0,24 | 0,66 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | -5,8 |
| Taux de marge brute (%) | 22,3 | 22,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -635,12 | -734,85 |
| BFR (j) | -3 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 23 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,47 | 2,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,39 | 1,71 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 2,03 | 2,45 |
| Dettes financières (M €) | 9,87 | 11,35 |
| Capacité de remboursement | 6,73 | 4,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 178,5 | 192,7 |
| Autonomie financière (%) | 24,1 | 23,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,93 | 3,87 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 14,9 | 23,9 |
| Fonds propres (M €) | 5,53 | 5,89 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | 12,2 | 6,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,09 | 10,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,2 | 16,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,54 | 7,70 |
| Salaires / CA (%) | 11,0 | 11,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,91 | 0,96 |
Dirigeants
3- JEAN-FRANCOIS DELAMARRE
Président de SAS
- B.B.A. EXPERTISE421203704
Commissaire aux comptes titulaire
- VDB ET ASSOCIES581720729
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège442 864 518 00018
Siège social
RUE LA TRESORERIE, 52200 SAINTS-GEOSMES
créé le 15/07/2002 · 1 à 2 salariés
