Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINTS-GEOSMES (52200) · créée le 17/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 220 623
- SIRET du siège
- 811 220 623 00029
- TVA intracommunautaire
- FR72811220623
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/04/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- SAINTS GEOSMES, 52200 SAINTS-GEOSMES
- Dirigeant
- FRANCK VignalPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 318,52 | 316,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,90 | -8,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,61 | -10,22 |
| Résultat net (M €) | -0,39 | 0,69 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | 12,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | -2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | -3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 293,89 | 951,64 |
| BFR exploitation (k €) | 11,37 | -26,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 282,52 | 978,63 |
| BFR (j) | 332 | 1 081 |
| BFR exploitation (j) | 13 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 319 | 1 112 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 191 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,39 | 0,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -122,1 | 218,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 323,58 | 982,66 |
| Couverture du BFR (%) | 110,1 | 103,3 |
| Trésorerie (k €) | 29,68 | 31,02 |
| Dettes financières (M €) | 5,59 | 5,86 |
| Capacité de remboursement | 8,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 225,6 | 204,7 |
| Autonomie financière (%) | 30,2 | 32,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 399,80 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,72 | 6,01 |
| Liquidité générale (%) | 8,0 | 18,9 |
| Couverture des dettes (%) | -7,0 | 11,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,48 | 2,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -121,1 | 217,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,6 | 24,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 232,70 | 216,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,1 | 68,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,96 | 220,14 |
| Salaires / CA (%) | 67,8 | 69,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 844 | 3 982 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FRANCK Vignal
Président de SAS
- DERMAGNE TKACH Associés849441548
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège811 220 623 00029
Siège social
SAINTS GEOSMES, 52200 SAINTS-GEOSMES
créé le 16/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/04/2015 · Non employeuse
