Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) · créée le 13/02/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 380 911 644
- SIRET du siège
- 380 911 644 00017
- TVA intracommunautaire
- FR60380911644
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/1991
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- BD DU DOCTEUR MOUTEL, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- Dirigeant
- FI.HOR.BAL IIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,31 | 1,33 |
| Marge brute (M €) | 1,18 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 365,11 | 511,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 78,45 | 207,18 |
| Résultat net (k €) | 61,10 | 157,28 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 12,0 |
| Taux de marge brute (%) | 90,0 | 90,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,9 | 38,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 15,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -250,58 | -343,17 |
| BFR exploitation (k €) | -295,95 | -368,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,37 | 24,83 |
| BFR (j) | -69 | -93 |
| BFR exploitation (j) | -82 | -100 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 161 | 237 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 235,70 | 351,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,0 | 26,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 54,00 | 29,50 |
| Trésorerie (k €) | 304,58 | 372,66 |
| Dettes financières (M €) | 0,60 | 0,79 |
| Capacité de remboursement | 2,53 | 2,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 96,9 | 141,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,3 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,80 | 0,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,94 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 43,0 | 60,8 |
| Couverture des dettes (%) | 39,5 | 44,7 |
| Fonds propres (k €) | 616,39 | 555,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 11,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 28,3 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | 15,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 845,70 | 941,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,7 | 70,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 470,35 | 406,09 |
| Salaires / CA (%) | 36,0 | 30,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,07 | 28,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- FI.HOR.BAL II484102132
Président de SAS
- Marie Danielle HALBERT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège380 911 644 00017
Siège social
BD DU DOCTEUR MOUTEL, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
créé le 13/02/1991 · 10 à 19 salariés
