Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360) · créée le 01/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 790 055
- SIRET du siège
- 752 790 055 00012
- TVA intracommunautaire
- FR75752790055
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- SITE DU FUTUROSCOPE 29 BOULEVARD RENE DESCARTES, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- Dirigeant
- MONGI BaalouchGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,00 | 2,11 |
| Marge brute (M €) | 1,34 | 1,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 55,79 | -107,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,87 | -79,89 |
| Résultat net (k €) | 19,06 | -72,78 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | 3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 66,9 | 67,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,8 | -5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | -3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,35 | 166,59 |
| BFR exploitation (k €) | -252,61 | -54,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 270,96 | 220,95 |
| BFR (j) | 3 | 28 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 49 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 177 | 159 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 64,69 | -106,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 111,62 | 253,80 |
| Couverture du BFR (%) | 608,2 | 152,4 |
| Trésorerie (k €) | 93,27 | 87,21 |
| Dettes financières (k €) | 196,75 | 363,90 |
| Capacité de remboursement | 3,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 232,8 | 556,0 |
| Autonomie financière (%) | 6,7 | 4,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,85 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,16 | 1,28 |
| Liquidité générale (%) | 94,3 | 106,1 |
| Couverture des dettes (%) | 32,9 | -29,1 |
| Fonds propres (k €) | 84,51 | 65,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | -3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,5 | -111,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | -18,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 702,65 | 720,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,2 | 34,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 615,84 | 784,25 |
| Salaires / CA (%) | 30,9 | 37,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,28 | 43,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MONGI Baalouch
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 790 055 00012
Siège social
SITE DU FUTUROSCOPE 29 BOULEVARD RENE DESCARTES, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
créé le 01/07/2012 · 20 à 49 salariés
