Mise à jour 06/12/2025
ALCAPARA GESTION
En activitéSARL · MONTPELLIER (34070) · créée le 04/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 195 938
- SIRET du siège
- 799 195 938 00011
- TVA intracommunautaire
- FR26799195938
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/12/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 139 RUE DU PROFESSEUR ANTONIN BALMES, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- JEAN-CHARLES GIUPPONIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,78 | 0,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 364,41 | 172,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 364,41 | 80,57 |
| Résultat net (k €) | 561,21 | 66,93 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,7 | 22,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,7 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 17,59 | 172,70 |
| BFR exploitation (k €) | -290,59 | -99,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 308,18 | 272,28 |
| BFR (j) | 8 | 80 |
| BFR exploitation (j) | -134 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 142 | 126 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 341 | 344 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 561,21 | 172,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 72,0 | 22,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,70 | 0,37 |
| Couverture du BFR (%) | 3 958,6 | 214,9 |
| Trésorerie (k €) | 678,76 | 198,44 |
| Dettes financières (M €) | 0,09 | 0,21 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 1,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | 9,0 |
| Autonomie financière (%) | 87,9 | 84,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,60 | 0,07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,38 | 0,43 |
| Liquidité générale (%) | 256,4 | 137,4 |
| Couverture des dettes (%) | 595,1 | 81,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,78 | 2,34 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 72,0 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,2 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,78 | 0,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,6 | 99,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 386,01 | 556,42 |
| Salaires / CA (%) | 49,5 | 71,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,24 | 48,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-CHARLES GIUPPONI
Gérant
- PIERRE PERRIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 195 938 00011
Siège social
139 RUE DU PROFESSEUR ANTONIN BALMES, 34070 MONTPELLIER
créé le 04/12/2013 · 1 à 2 salariés
