Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · AIX LES BAINS (73100) · créée le 07/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 206 282
- SIRET du siège
- 838 206 282 00017
- TVA intracommunautaire
- FR73838206282
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/03/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LE GRAND PORT PL PDT EDOUARD HERRIOT, 73100 AIX LES BAINS
- Dirigeant
- QIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,43 | |
| Marge brute (M €) | 1,73 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 345,75 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 223,62 | |
| Résultat net (k €) | 150,24 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 71,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -684,52 | -178,02 |
| BFR exploitation (k €) | -102,59 | -144,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | -581,93 | -33,56 |
| BFR (j) | -26 | |
| BFR exploitation (j) | -21 | |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 270,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -650,02 | -120,80 |
| Trésorerie (k €) | 34,50 | 57,22 |
| Dettes financières (M €) | 0,15 | 0,78 |
| Capacité de remboursement | 2,90 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,8 | 134,4 |
| Autonomie financière (%) | 40,1 | 36,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 34,5 | |
| Fonds propres (k €) | 607,20 | 582,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 16,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,20 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 817,52 | |
| Salaires / CA (%) | 33,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 33,98 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 206 282 00017
Siège social
LE GRAND PORT PL PDT EDOUARD HERRIOT, 73100 AIX LES BAINS
créé le 07/03/2018 · 20 à 49 salariésAix-les-Bains
