Mise à jour 06/12/2025
ALLERAY MANAGEMENT
En activitéSAS · CRETEIL (94000) · créée le 08/10/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 918 347
- SIRET du siège
- 484 918 347 00036
- TVA intracommunautaire
- FR75484918347
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/10/2005
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 14 RUE AUGUSTE PERRET, 94000 CRETEIL
- Dirigeant
- ALLERAY GROUPEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes prestations de services en matère administrative, financière, comptable de gestion commerciale au profit de toutes sociétés et notamment des sociétés du groupe auquel elle appartient ; toutes activités de négociation, d'organisation et de suivi des chantiers des sociétés du groupe auquel elle appartient.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,67 | 3,09 |
| Marge brute (M €) | 3,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 107,12 | 62,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 106,92 | 90,99 |
| Résultat net (k €) | 83,05 | 66,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,8 | -16,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,30 | 0,28 |
| BFR exploitation (M €) | 0,20 | 0,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 96,54 | 256,46 |
| BFR (j) | 29 | 33 |
| BFR exploitation (j) | 20 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 51 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,25 | 38,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,3 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,40 | 0,36 |
| Couverture du BFR (%) | 133,9 | 125,1 |
| Trésorerie (k €) | 100,71 | 71,56 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,04 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 1,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 28,5 | 24,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,94 | -0,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,00 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 139,1 | 131,9 |
| Couverture des dettes (%) | 18 877,3 | 90,1 |
| Fonds propres (k €) | 397,19 | 314,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,3 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 26,9 | 25,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,57 | 3,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,1 | 98,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 41 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,44 | 2,93 |
| Salaires / CA (%) | 93,7 | 94,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 57,52 | 49,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ALLERAY GROUPE917651655
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 4Établissement secondaire
PARC D'ACTIVITE DE CHESNES - 95 RUE DU RUISSEAU, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
60 RUE DE VINCENNES, 94700 MAISONS-ALFORT
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 08/10/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
EUROPARC 36 RUE EUGENE DUPUIS, 94000 CRETEIL
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 24/01/2011 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes30/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes30/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Modifications diverses06/10/2022
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Dépôts des comptes20/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes15/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses18/02/2021
Modification survenue sur la dénomination.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes22/01/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes22/01/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL