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SAS · SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) · créée le 01/01/1974

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SIREN
301 763 116
SIRET du siège
301 763 116 00086
TVA intracommunautaire
FR00301763116
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1974
Effectif salarié
250 à 499 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
7 RUE DORA MAAR, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Dirigeant
TOMAS KUNZMANNPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,140,00
Marge brute (M €)
EBITDA - EBE (M €)-26,84-0,05
Résultat d’exploitation (M €)-28,940,07
Résultat net (M €)75,2139,09
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-100,0
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-19 312,2
Taux de marge opérationnelle (%)-20 818,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)80,06-6,19
BFR exploitation (M €)-32,98-16,31
BFR hors exploitation (M €)113,0410,13
BFR (j)207 357
BFR exploitation (j)-85 411
BFR hors exploitation (j)292 768
Délai de paiement clients (j)296
Délai de paiement fournisseurs (j)350286
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)99,25118,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)71 403,6
Fonds de roulement net global (M €)80,213,72
Couverture du BFR (%)100,2
Trésorerie (M €)0,048,80
Dettes financières (M €)173,12202,47
Capacité de remboursement1,741,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)13,316,5
Autonomie financière (%)83,278,5
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)187,86214,11
Liquidité générale (%)79,253,8
Couverture des dettes (%)57,358,5
Fonds propres (Md €)1,301,23
Rentabilité20252024
Marge nette (%)54 106,5
Rentabilité sur fonds propres (%)5,83,2
Rentabilité économique (%)-2,00,0
Valeur ajoutée (M €)-11,30-0,24
Valeur ajoutée / CA (%)-8 125,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)15,21-0,39
Salaires / CA (%)10 945,3
Impôts et taxes (M €)0,340,20
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

16
Afficher les 16 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

7 RUE DORA MAAR, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

créé le 29/02/2016 · 250 à 499 salariés

301 763 116 00086
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

2 RUE FRAGONARD, 75017 PARIS

NAF 66.0E · créé le 10/11/1989 · Non employeuse

301 763 116 00060

Établissement secondaireFermé

37 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2001 · Non employeuse

301 763 116 00078

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