Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 06/01/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 423 047
- SIRET du siège
- 421 423 047 00024
- TVA intracommunautaire
- FR59421423047
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/01/1999
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.96ZFabrication d'autres textiles techniques et industriels
- Adresse du siège
- EMPLACEMENT B8 PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- LAURENT CHRISTIAN JEAN-PIERRE COGEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
commercialisation de tissus textiles techniques en tous genres. Toute manipulation et toutes opérations industrielles ou commerciales sur tous tous textiles et tissus prise acquisition exploitation ou cession de toutes marques licences concernant ces activités fabrication de tissus textiles techniques en tous genres contrecollages adhesivages transformation decoupe vente de tous produits souples ou rigides
- Capital social
- 332 888,27 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 27,74 | 21,72 |
| Marge brute (M €) | 9,82 | 6,40 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,38 | 2,75 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,47 | 2,04 |
| Résultat net (M €) | 2,81 | 1,65 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,7 | 20,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 35,4 | 29,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,5 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 7,52 | 8,44 |
| BFR exploitation (M €) | 7,41 | 7,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,58 | 466,44 |
| BFR (j) | 98 | 140 |
| BFR exploitation (j) | 96 | 132 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 91 | 143 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,57 | 2,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,3 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,85 | 11,93 |
| Couverture du BFR (%) | 184,2 | 141,4 |
| Trésorerie (M €) | 6,33 | 3,50 |
| Dettes financières (M €) | 2,61 | 2,92 |
| Capacité de remboursement | 1,01 | 1,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,0 | 28,3 |
| Autonomie financière (%) | 67,6 | 55,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,10 | -0,21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,40 | 6,18 |
| Liquidité générale (%) | 385,7 | 270,5 |
| Couverture des dettes (%) | 98,7 | 83,3 |
| Fonds propres (M €) | 12,44 | 10,33 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 10,1 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,6 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | 23,1 | 15,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,44 | 5,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 24,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 41 | 41 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,90 | 2,49 |
| Salaires / CA (%) | 10,5 | 11,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 163,39 | 101,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- LAURENT CHRISTIAN JEAN-PIERRE COGEZ
Président de SAS
- HERVE TIBERGHIEN
Président du conseil d’administration
- B+ CONSEIL439919176
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
EMPLACEMENT B8 PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 01/09/2005 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RD 88 RICHAGNEUX, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 17.5G · créé le 06/01/1999 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes25/07/2024
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Dépôts des comptes03/08/2023
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Modifications diverses15/01/2023
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Modifications diverses31/12/2022
Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : T.L.C.C. Sté par actions simplifiée RCS B 505198051, Zi Stélytec Emplacement b8 42400 SAINT-CHAMOND.
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Ventes et cessions04/11/2022
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Dépôts des comptes29/07/2021
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