Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 06/01/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 423 047
- SIRET du siège
- 421 423 047 00024
- TVA intracommunautaire
- FR59421423047
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/01/1999
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.96ZFabrication d'autres textiles techniques et industriels
- Adresse du siège
- EMPLACEMENT B8 PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- LAURENT CHRISTIAN JEAN-PIERRE COGEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 27,74 | 21,72 |
| Marge brute (M €) | 9,82 | 6,40 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,38 | 2,75 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,47 | 2,04 |
| Résultat net (M €) | 2,81 | 1,65 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,7 | 20,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 35,4 | 29,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,5 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 7,52 | 8,44 |
| BFR exploitation (M €) | 7,41 | 7,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,58 | 466,44 |
| BFR (j) | 98 | 140 |
| BFR exploitation (j) | 96 | 132 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 91 | 143 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,57 | 2,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,3 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,85 | 11,93 |
| Couverture du BFR (%) | 184,2 | 141,4 |
| Trésorerie (M €) | 6,33 | 3,50 |
| Dettes financières (M €) | 2,61 | 2,92 |
| Capacité de remboursement | 1,01 | 1,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,0 | 28,3 |
| Autonomie financière (%) | 67,6 | 55,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,10 | -0,21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,40 | 6,18 |
| Liquidité générale (%) | 385,7 | 270,5 |
| Couverture des dettes (%) | 98,7 | 83,3 |
| Fonds propres (M €) | 12,44 | 10,33 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 10,1 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,6 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | 23,1 | 15,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,44 | 5,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 24,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 41 | 41 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,90 | 2,49 |
| Salaires / CA (%) | 10,5 | 11,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 163,39 | 101,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- LAURENT CHRISTIAN JEAN-PIERRE COGEZ
Président de SAS
- HERVE TIBERGHIEN
Président du conseil d’administration
- B+ CONSEIL439919176
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège421 423 047 00024
Siège social
EMPLACEMENT B8 PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 01/09/2005 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RD 88 RICHAGNEUX, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 17.5G · créé le 06/01/1999 · Non employeuse
