Mise à jour 22/03/2024

ALPHA

Cessée

SARL · AIX-EN-PROVENCE (13080) · créée le 05/03/2018

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Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	201922 mois
Chiffre d’affaires (k €)	77,45	45,89	401,37
Marge brute (k €)	60,99	32,49	316,45
EBITDA - EBE (k €)	54,01	-0,55	20,29
Résultat d’exploitation (k €)	54,88	-4,70	10,81
Résultat net (k €)	52,54	-7,12	5,85

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	68,8
Taux de marge brute (%)	78,7	70,8	78,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	69,7	-1,2	5,1
Taux de marge opérationnelle (%)	70,9	-10,2	2,7
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (k €)	-38,45	-22,19	-47,03
BFR exploitation (€)			-8 334
BFR hors exploitation (k €)			-38,69
BFR (j)	-179	-174	-42
BFR exploitation (j)			-7
BFR hors exploitation (j)			-35
Délai de paiement clients (j)	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	20	2	9
Ratio des stocks / CA (j)	25	47	8
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	57,77	0,95	16,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)	74,6	2,1	4,0
Fonds de roulement net global (k €)	18,28	35,85	-7,08
Trésorerie (k €)	56,72	58,04	39,95
Dettes financières (k €)	77,49	149,54	107,56
Capacité de remboursement	1,34	156,75	6,68
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	126,5	1 712,4	678,5
Autonomie financière (%)	33,2	4,2	8,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,38		3,33
Solvabilité	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)		122,83
Liquidité générale (%)		70,5
Couverture des dettes (%)	74,5	0,6	15,0
Fonds propres (k €)	61,27	8,73	15,85
Rentabilité	2021	2020	2019
Marge nette (%)	67,8	-15,5	1,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	85,7	-81,5	36,9
Rentabilité économique (%)	39,5	-3,0	8,8
Valeur ajoutée (k €)	31,21	-1,12	211,53
Valeur ajoutée / CA (%)	40,3	-2,4	52,7
Structure d’activité	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	33,33	28,53	188,83
Salaires / CA (%)	43,0	62,2	47,0
Impôts et taxes (€)	568	555	2 413