Mise à jour 06/12/2025

ALPHA

En activité

SAS · LE PORT (97420) · créée le 05/11/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: ZAC 2000 1 AV THEODORE DROUHET, 97420 LE PORT
Dirigeant: CYRIL RICARDO LARTINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-8,05	-6,80	-12,24	-17,23
Résultat net (k €)	10,99	10,97	8,68	-6,91

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	1,01	1,02	1,01	1,00
BFR exploitation (k €)	-7,33	-6,13	-10,00	-10,21
BFR hors exploitation (M €)	1,02	1,02	1,02	1,01
Délai de paiement fournisseurs (j)	228	216	262	186
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	11,76	11,75	9,45	-6,13
Fonds de roulement net global (M €)	1,04	1,03	1,02	1,01
Couverture du BFR (%)	102,6	101,4	100,5	100,7
Trésorerie (k €)	26,44	14,67	5,44	7,23
Dettes financières (M €)	1,09	1,09	1,09	1,09
Capacité de remboursement	92,74	92,97	115,39
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4 137,1	7 101,1	24 736,4
Autonomie financière (%)	2,3	1,4	0,4	-0,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,10	1,10	1,10	0,02
Liquidité générale (%)	95,4	94,4	93,3	5 054,8
Couverture des dettes (%)	1,1	1,1	0,9	-0,6
Fonds propres (k €)	26,37	15,38	4,41	-4,27
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	41,7	71,3	196,7
Rentabilité économique (%)	-0,7	-0,6	-1,1	-1,6

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZAC 2000 1 AV THEODORE DROUHET, 97420 LE PORT

créé le 05/11/2019 · Non employeuse

878 700 970 00014

1 annonces

Dépôts des comptes02/08/2026
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion

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