Mise à jour 06/12/2025
ALPHA MODULES
En activitéSAS · RUMILLY (74150) · créée le 16/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 127 093
- SIRET du siège
- 793 127 093 00029
- TVA intracommunautaire
- FR03793127093
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/05/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 23.61ZFabrication d'éléments en béton pour la construction
- Adresse du siège
- 620 ROUTE DE SAINT-FELIX, 74150 RUMILLY
- Dirigeant
- PATRICK GASTON MAURICE PELLETIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
- Convention collective probable
- Industries de carrières et de matériaux ouvriersIDCC 0087
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,72 | 1,69 |
| Marge brute (k €) | 522,52 | 974,60 |
| EBITDA - EBE (€) | 8 232 | 2 942 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 329 | -4 799 |
| Résultat net (€) | 6 268 | -2 099 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -57,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,2 | 57,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -357,64 | 119,28 |
| BFR exploitation (k €) | -533,43 | 49,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 175,79 | 69,54 |
| BFR (j) | -178 | 25 |
| BFR exploitation (j) | -265 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 87 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 138 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 324 | 85 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 10 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 243 | 7 603 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -117,76 | 189,21 |
| Couverture du BFR (%) | 158,6 | |
| Trésorerie (k €) | 239,88 | 69,93 |
| Dettes financières (k €) | 399,26 | 30,30 |
| Capacité de remboursement | 48,44 | 3,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 238,0 | 18,8 |
| Autonomie financière (%) | 11,6 | 17,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,32 | -13,57 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,27 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 59,4 | 126,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | 25,1 |
| Fonds propres (k €) | 167,76 | 161,50 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,9 | -0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | -1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | -2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 76,92 | 9,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,6 | 0,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 59,44 | 4,30 |
| Salaires / CA (%) | 8,2 | 0,3 |
| Impôts et taxes (€) | 9 248 | 1 849 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PATRICK GASTON MAURICE PELLETIER
Président de SAS
- YVES MATHELON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège793 127 093 00029
Siège social
620 ROUTE DE SAINT-FELIX, 74150 RUMILLY
créé le 25/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
ALPHAM.3DFermé
9 RUE DE L'ARTISANAT, 74150 RUMILLY
NAF 23.61Z · Fabrication d'éléments en béton pour la construction · créé le 16/05/2013 · 3 à 5 salariés
