Mise à jour 06/12/2025
HOLDING MATHELON
En activitéSARL · RUMILLY (74150) · créée le 24/12/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 782 841
- SIRET du siège
- 428 782 841 00012
- TVA intracommunautaire
- FR10428782841
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/12/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 74150 RUMILLY
- Dirigeant
- CATHERINE MATHELONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations dans toutes sociétés sous toutes formes, société mère, pilotage de groupe. Exécution de toutes prestations de services en matière administrative, de gestion, informatique, commerciale et technique.
- Capital social
- 342 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 46,03 | 87,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -66,79 | -2,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -81,03 | -15,19 |
| Résultat net (k €) | -125,50 | -34,31 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,6 | -2,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -145,1 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -176,0 | -17,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 25,02 | -19,20 |
| BFR exploitation (k €) | -21,53 | -39,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,55 | 20,54 |
| BFR (j) | 196 | -79 |
| BFR exploitation (j) | -168 | -163 |
| BFR hors exploitation (j) | 364 | 84 |
| Délai de paiement clients (j) | 122 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 112 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -111,27 | -21,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -241,8 | -25,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 179,20 | 143,75 |
| Couverture du BFR (%) | 716,3 | |
| Trésorerie (k €) | 154,19 | 162,95 |
| Dettes financières (k €) | 76,77 | 173,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,9 | 60,9 |
| Autonomie financière (%) | 57,7 | 57,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,29 | 213,73 |
| Liquidité générale (%) | 187,1 | 85,8 |
| Couverture des dettes (%) | -144,9 | -12,6 |
| Fonds propres (k €) | 160,21 | 285,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -272,7 | -39,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -78,3 | -12,0 |
| Rentabilité économique (%) | -34,2 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -59,89 | 3,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -130,1 | 3,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 4,53 | 3,95 |
| Salaires / CA (%) | 9,9 | 4,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,37 | 2,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 74150 RUMILLY
créé le 24/12/1999 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes15/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes12/03/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes15/12/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes23/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes14/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes16/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy