Mise à jour 06/12/2025
HOLDING MATHELON
En activitéSARL · RUMILLY (74150) · créée le 24/12/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 782 841
- SIRET du siège
- 428 782 841 00012
- TVA intracommunautaire
- FR10428782841
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/12/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 74150 RUMILLY
- Dirigeant
- CATHERINE MATHELONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 46,03 | 87,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -66,79 | -2,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -81,03 | -15,19 |
| Résultat net (k €) | -125,50 | -34,31 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,6 | -2,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -145,1 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -176,0 | -17,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 25,02 | -19,20 |
| BFR exploitation (k €) | -21,53 | -39,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,55 | 20,54 |
| BFR (j) | 196 | -79 |
| BFR exploitation (j) | -168 | -163 |
| BFR hors exploitation (j) | 364 | 84 |
| Délai de paiement clients (j) | 122 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 112 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -111,27 | -21,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -241,8 | -25,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 179,20 | 143,75 |
| Couverture du BFR (%) | 716,3 | |
| Trésorerie (k €) | 154,19 | 162,95 |
| Dettes financières (k €) | 76,77 | 173,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,9 | 60,9 |
| Autonomie financière (%) | 57,7 | 57,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,29 | 213,73 |
| Liquidité générale (%) | 187,1 | 85,8 |
| Couverture des dettes (%) | -144,9 | -12,6 |
| Fonds propres (k €) | 160,21 | 285,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -272,7 | -39,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -78,3 | -12,0 |
| Rentabilité économique (%) | -34,2 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -59,89 | 3,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -130,1 | 3,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 4,53 | 3,95 |
| Salaires / CA (%) | 9,9 | 4,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,37 | 2,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CATHERINE MATHELON
Gérant
- YVES MATHELON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège428 782 841 00012
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 74150 RUMILLY
créé le 24/12/1999 · Non employeuse
