Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · SAINT-GERAND-LE-PUY (03150) · créée le 03/01/2011

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Activité (code NAF): 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège: LD PONCENAT, 03150 SAINT-GERAND-LE-PUY
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (€)	3 000	3 000	3 000	3 000
EBITDA - EBE (€)	1 246	1 229	167	1 069
Résultat d’exploitation (k €)	-10,61	-10,63	-11,91	-11,48
Résultat net (€)	-91	-627	-69	25

Voir les 18 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	0,0	-50,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	41,5	41,0	5,6	35,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-353,7	-354,2	-397,1	-382,5
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-52,96	-63,09	-111,07	-97,35
BFR (j)	-6 355	-7 571	-13 328	-11 682
Délai de paiement fournisseurs (j)	119	133	165	133
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	11,77	11,23	12,01	12,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)	392,2	374,3	400,4	419,0
Fonds de roulement net global (k €)	-37,65	-49,42	-91,55	-64,86
Trésorerie (k €)	15,31	13,67	19,52	32,49
Autonomie financière (%)	2,0	1,8	1,5	1,8
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Fonds propres (€)	1 375	1 466	2 094	2 163
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-3,0	-20,9	-2,3	0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6,6	-42,8	-3,3	1,2
Rentabilité économique (%)	-771,6	-724,9	-569,0	-530,5
Valeur ajoutée (€)	1 246	1 384	322	1 223
Valeur ajoutée / CA (%)	41,5	46,1	10,7	40,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)		155	155	154