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Mise à jour 06/12/2025

ALTHO

En activité

SAS · PARAY-LE-MONIAL (71600) · créée le 03/09/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
508 185 089
SIRET du siège
508 185 089 00028
TVA intracommunautaire
FR71508185089
Forme juridique
SAS
Date de création
03/09/2008
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
PARC ACTIVITES DU CHAMP BOSSU ZAC DU CHAMP BOSSU, 71600 PARAY-LE-MONIAL
Dirigeant
DAVID JEAN MICHEL THORALPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

2 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-26,84
Résultat net (k €)937,670,00
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (k €)54,04
BFR exploitation (k €)-24,81
BFR hors exploitation (k €)78,85
Délai de paiement fournisseurs (j)244
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)937,67
Fonds de roulement net global (k €)59,69
Couverture du BFR (%)110,4
Trésorerie (€)5 641
Dettes financières (M €)2,35
Capacité de remboursement2,50
Ratio d’endettement (Gearing) (%)14,9
Autonomie financière (%)86,9
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)732,78
Liquidité générale (%)11,5
Couverture des dettes (%)39,9
Fonds propres (M €)15,77
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)5,9
Rentabilité économique (%)-0,1

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)97,3891,77
Marge brute (M €)13,3415,16
EBITDA - EBE (M €)-1,372,41
Résultat d’exploitation (M €)1,321,35
Résultat net (M €)0,731,35
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)6,112,7
Taux de marge brute (%)13,716,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-1,42,6
Taux de marge opérationnelle (%)1,41,5
Gestion BFR20242023
BFR (M €)3,153,36
BFR (j)1213
Délai de paiement clients (j)11
Délai de paiement fournisseurs (j)1619
Ratio des stocks / CA (j)2225
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)1,803,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)1,83,8
Fonds de roulement net global (M €)3,714,00
Couverture du BFR (%)117,6119,1
Trésorerie (M €)0,560,64
Dettes financières (M €)12,4513,31
Capacité de remboursement6,923,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)143,2155,5
Autonomie financière (%)29,428,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,26
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)14,526,4
Fonds propres (M €)8,708,56
Rentabilité20242023
Marge nette (%)0,71,5
Rentabilité sur fonds propres (%)8,415,7
Rentabilité économique (%)6,26,2
Valeur ajoutée (M €)-1,3711,45
Valeur ajoutée / CA (%)-1,412,5
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)8,16
Salaires / CA (%)8,9
Impôts et taxes (k €)877,65
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

PARC ACTIVITES DU CHAMP BOSSU ZAC DU CHAMP BOSSU, 71600 PARAY-LE-MONIAL

créé le 27/11/2008 · Non employeuse

508 185 089 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

2 ROUTE DES MIROUELLES, 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/09/2008 · Non employeuse

508 185 089 00010

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