Mise à jour 06/12/2025
THEOS (GROUPE CEDRE)
En activitéSAS · PARAY-LE-MONIAL (71600) · créée le 30/12/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 368 336
- SIRET du siège
- 451 368 336 00017
- TVA intracommunautaire
- FR55451368336
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/12/2003
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 ALLEE DES CHAPELAINS, 71600 PARAY-LE-MONIAL
- Dirigeant
- Philippe TIXIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
HOLDING - NEGOCIATION DE CONDITIONS D'ACHAT ET DE VENTE EVALUATION MOBILIERE FOURNITURES DE PRESTATIONS DE SERVICE.
- Capital social
- 181 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (M €) |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,15 | 4,25 |
| BFR exploitation (k €) | 450,42 | 336,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,70 | 3,91 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,82 | 8,22 |
| Couverture du BFR (%) | 212,7 | 193,3 |
| Trésorerie (M €) | 4,67 | 3,98 |
| Dettes financières (M €) | 3,07 | 2,87 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,0 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 77,9 | 79,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,91 | 1,87 |
| Liquidité générale (%) | 503,7 | 475,3 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 13,93 | 13,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- CHD AUDIT AUVERGNE RHONE ALPES408529295
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 ALLEE DES CHAPELAINS, 71600 PARAY-LE-MONIAL
créé le 30/12/2003 · 20 à 49 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes18/06/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de mâcon
Dépôts des comptes07/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de mâcon
Modifications diverses18/07/2025
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon
Modifications diverses19/02/2025
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon
Modifications diverses19/09/2024
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes19/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de mâcon
Modifications diverses22/06/2023
Modification du capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon
Dépôts des comptes22/06/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de mâcon
Modifications diverses22/06/2023
Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon
Dépôts des comptes05/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de mâcon