Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340) · créée le 16/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 250 467
- SIRET du siège
- 841 250 467 00013
- TVA intracommunautaire
- FR78841250467
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/07/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI N3 79 AVENUE MARYSE BASTIE, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
- Dirigeant
- HPTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition par tous moyens, gestion, revente éventuelle de toutes participations dans le capital de sociétés françaises ou étrangères.
- Capital social
- 976 605 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 533,40 | 520,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 172,55 | 211,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 172,59 | 210,69 |
| Résultat net (k €) | 469,21 | 333,49 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,5 | 8,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,3 | 40,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,4 | 40,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 407,20 | 683,71 |
| BFR exploitation (k €) | -76,19 | 7,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 483,39 | 676,33 |
| BFR (j) | 275 | 473 |
| BFR exploitation (j) | -51 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 326 | 468 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 138,77 | 442,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,0 | 85,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,42 | 1,08 |
| Couverture du BFR (%) | 102,9 | 157,9 |
| Trésorerie (k €) | 11,60 | 221,28 |
| Dettes financières (M €) | 2,91 | 3,59 |
| Capacité de remboursement | 21,00 | 8,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,5 | 120,6 |
| Autonomie financière (%) | 53,0 | 45,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,76 | 15,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,36 | 0,73 |
| Liquidité générale (%) | 156,6 | 129,2 |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | 12,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,45 | 2,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 88,0 | 64,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 173,65 | 213,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,6 | 41,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 099 | 2 150 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- HPT840700074
Président de SAS
- GROUPE SEQUENCES521092064
Directeur Général
- Bruno LESTAGE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AIRPLANE AERO GROUP, AIRPLANE DELIVERY, AIRPLANE PAINTER, ARCHIPEL, ATOPTIMA et 53 autres
Afficher les 4 dirigeants
- GAUTHIER FINANCES790087654
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI N3 79 AVENUE MARYSE BASTIE, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
créé le 16/07/2018 · Non employeuse
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