Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340) · créée le 02/05/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 882 999
- SIRET du siège
- 400 882 999 00032
- TVA intracommunautaire
- FR38400882999
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 79 RUE MARYSE BASTIE ZONE INDUSTRIELLE 3, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
- Dirigeant
- ALTIORE MTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, fourniture de toutes prestations de services à ses filiales et participations, et plus généralement toutes activités d'animation de groupe de sociétés.
- Capital social
- 562 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,79 | 1,60 |
| Marge brute (M €) | 1,82 | 1,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 309,76 | 199,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 125,95 | 88,75 |
| Résultat net (k €) | 382,63 | 429,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 15,3 |
| Taux de marge brute (%) | 102,1 | 97,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,3 | 12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -292,23 | -250,53 |
| BFR exploitation (k €) | -289,94 | -214,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | -2,29 | -36,05 |
| BFR (j) | -59 | -56 |
| BFR exploitation (j) | -58 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 417,27 | 433,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,4 | 27,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -285,66 | -229,85 |
| Trésorerie (k €) | 6,57 | 20,67 |
| Dettes financières (k €) | 120,16 | 143,41 |
| Capacité de remboursement | 0,29 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,0 | 13,7 |
| Autonomie financière (%) | 49,5 | 56,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,36 | 0,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,02 | 0,75 |
| Liquidité générale (%) | 53,5 | 49,6 |
| Couverture des dettes (%) | 347,3 | 302,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,00 | 1,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,4 | 26,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,2 | 41,0 |
| Rentabilité économique (%) | 11,2 | 7,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,03 | 0,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,7 | 59,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 713,38 | 740,54 |
| Salaires / CA (%) | 39,9 | 46,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,75 | 17,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALTIORE MT841250467
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
79 RUE MARYSE BASTIE ZONE INDUSTRIELLE 3, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
créé le 29/03/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
TDI SERVICESFermé
22 PL MULAC, 16000 ANGOULEME
NAF 72.1Z · créé le 02/05/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
DOMAINE DE LA COMBE LA COMBE, 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/1998 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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