Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · RAMBERVILLERS (88700) · créée le 14/06/2012

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Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: ZONE INDUSTRIELLE ROUTE D'AUTREY, 88700 RAMBERVILLERS
Dirigeant: TCM FINANCESPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-51,25		-52,23	-52,14
Résultat net (M €)	0,17	0,09	-0,22	0,19

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-34,98		-24,21	2,03
BFR exploitation (k €)	-34,98		-24,21	-34,27
BFR hors exploitation (k €)				36,30
Délai de paiement fournisseurs (j)	205		143	201
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	166,39		29,24	188,68
Fonds de roulement net global (k €)	-32,75		-20,35	5,85
Couverture du BFR (%)				288,3
Trésorerie (k €)	2,24		3,86	3,82
Dettes financières (M €)	0,17		0,44	0,49
Capacité de remboursement	1,00		15,00	2,62
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	14,7		50,3	45,2
Autonomie financière (%)	84,9		65,3	67,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	200,99		389,16	364,59
Liquidité générale (%)	1,1		1,0	11,0
Couverture des dettes (%)	100,2		6,7	38,2
Fonds propres (M €)	1,13		0,87	1,09
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	14,7		-25,3	17,3
Rentabilité économique (%)	-3,9		-4,0	-3,3

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE D'AUTREY, 88700 RAMBERVILLERS

créé le 14/06/2012 · Non employeuse

752 327 924 00011

Activités des sociétés holding