Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RAMBERVILLERS (88700) · créée le 15/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 227 604
- SIRET du siège
- 488 227 604 00011
- TVA intracommunautaire
- FR90488227604
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/01/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 LES POMMES D OR, 88700 RAMBERVILLERS
- Dirigeant
- LAURENCE MARIE-FRANCOISE REGNERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,82 | 75,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,72 | -9,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,12 | -15,55 |
| Résultat net (k €) | 122,51 | 141,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,9 | -19,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,9 | -13,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,8 | -20,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 239,45 | 311,29 |
| BFR exploitation (k €) | 15,53 | -5,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 223,92 | 316,64 |
| BFR (j) | 949 | 1 491 |
| BFR exploitation (j) | 62 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 888 | 1 517 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 126,74 | 127,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 139,6 | 170,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 837,01 | 843,35 |
| Couverture du BFR (%) | 349,6 | 270,9 |
| Trésorerie (k €) | 597,56 | 532,06 |
| Dettes financières (k €) | 62,81 | 61,25 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | 0,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 95,9 | 96,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 66,59 | |
| Liquidité générale (%) | 1 274,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 201,8 | 208,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,59 | 1,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 134,9 | 187,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 71,25 | 57,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,4 | 76,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 82,70 | 66,89 |
| Salaires / CA (%) | 91,1 | 89,0 |
| Impôts et taxes (€) | 268 | 264 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- YVES ANDRE REGNER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège488 227 604 00011
Siège social
10 LES POMMES D OR, 88700 RAMBERVILLERS
créé le 15/01/2006 · Non employeuse
