Mise à jour 06/12/2025
AMALTHEE
En activitéSAS · AGDE (34300) · créée le 18/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 424 780
- SIRET du siège
- 438 424 780 00015
- TVA intracommunautaire
- FR39438424780
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- BOULEVARD RENE CASSIN, 34300 AGDE
- Dirigeant
- PIERRE DUTEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 927,71 | 836,11 |
| Marge brute (k €) | 707,99 | 642,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,92 | 70,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,67 | 9,30 |
| Résultat net (k €) | 16,62 | 12,95 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,0 | 7,8 |
| Taux de marge brute (%) | 76,3 | 76,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -51,06 | -49,81 |
| BFR exploitation (k €) | -64,46 | -62,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,41 | 13,15 |
| BFR (j) | -20 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 76,35 | 73,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 8,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 88,20 | 99,98 |
| Trésorerie (k €) | 139,25 | 149,79 |
| Dettes financières (k €) | 288,63 | 362,30 |
| Capacité de remboursement | 3,78 | 4,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 209,6 | 276,4 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 22,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,97 | 3,01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 26,5 | 20,4 |
| Fonds propres (k €) | 137,69 | 131,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,1 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 430,28 | 389,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,4 | 46,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 350,99 | 318,00 |
| Salaires / CA (%) | 37,8 | 38,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,34 | 10,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PIERRE DUTEIL
Président de SAS
- CORINNE DUTEIL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
438 424 780 00015
