Mise à jour 06/12/2025
AMALTHEE
En activitéSAS · AGDE (34300) · créée le 18/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 424 780
- SIRET du siège
- 438 424 780 00015
- TVA intracommunautaire
- FR39438424780
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- BOULEVARD RENE CASSIN, 34300 AGDE
- Dirigeant
- PIERRE DUTEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Exploitation d'un fonds de commerce de restauration
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 895,27 | 927,71 |
| Marge brute (k €) | 687,71 | 707,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,67 | 75,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,44 | 16,67 |
| Résultat net (k €) | -16,01 | 16,62 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | 11,0 |
| Taux de marge brute (%) | 76,8 | 76,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -57,19 | -51,06 |
| BFR exploitation (k €) | -59,94 | -64,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,76 | 13,41 |
| BFR (j) | -23 | -20 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,21 | 76,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | 8,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 27,27 | 88,20 |
| Trésorerie (k €) | 84,45 | 139,25 |
| Dettes financières (k €) | 207,54 | 288,63 |
| Capacité de remboursement | 3,90 | 3,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 197,5 | 209,6 |
| Autonomie financière (%) | 25,8 | 26,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,29 | 1,97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 25,6 | 26,5 |
| Fonds propres (k €) | 105,07 | 137,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,8 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,2 | 12,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 412,92 | 430,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,1 | 46,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 349,71 | 350,99 |
| Salaires / CA (%) | 39,1 | 37,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,14 | 11,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PIERRE DUTEIL
Président de SAS
- CORINNE DUTEIL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
438 424 780 00015
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