Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 28/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 489 948
- SIRET du siège
- 752 489 948 00022
- TVA intracommunautaire
- FR11752489948
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/06/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- TLMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,47 | 0,59 |
| Marge brute (M €) | 1,09 | 0,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 365,68 | 242,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 362,55 | 205,47 |
| Résultat net (k €) | 248,89 | 143,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 148,4 | 104,9 |
| Taux de marge brute (%) | 74,6 | 84,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,9 | 41,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,7 | 34,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -14,07 | 64,96 |
| BFR exploitation (k €) | -223,08 | -171,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 209,01 | 236,21 |
| BFR (j) | -3 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -55 | -104 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 144 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 183 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 247,90 | 177,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,9 | 30,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,14 | 0,19 |
| Couverture du BFR (%) | 285,4 | |
| Trésorerie (k €) | 154,81 | 120,45 |
| Dettes financières (M €) | 0,96 | 1,06 |
| Capacité de remboursement | 3,85 | 5,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 382,2 | 598,2 |
| Autonomie financière (%) | 17,0 | 11,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,19 | 3,88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 25,9 | 16,8 |
| Fonds propres (k €) | 249,99 | 177,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 17,0 | 24,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,6 | 80,9 |
| Rentabilité économique (%) | 30,1 | 16,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 828,07 | 350,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,5 | 59,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 452,26 | 103,37 |
| Salaires / CA (%) | 30,9 | 17,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,13 | 4,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège752 489 948 00022
Siège social
188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 25/07/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 28/06/2012 · Non employeuse
