Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 28/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 489 948
- SIRET du siège
- 752 489 948 00022
- TVA intracommunautaire
- FR11752489948
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/06/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- TLMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Café, brasserie, restaurant
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,49 | 1,47 |
| Marge brute (M €) | 1,12 | 1,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 289,93 | 365,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 275,15 | 362,55 |
| Résultat net (k €) | 187,24 | 248,89 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 148,4 |
| Taux de marge brute (%) | 75,0 | 74,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,5 | 24,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,5 | 24,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -146,23 | -14,07 |
| BFR exploitation (k €) | -195,75 | -223,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,52 | 209,01 |
| BFR (j) | -35 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -47 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 199,49 | 247,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,4 | 16,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,00 | 0,14 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 142,49 | 154,81 |
| Dettes financières (M €) | 0,88 | 0,96 |
| Capacité de remboursement | 4,43 | 3,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 469,2 | 382,2 |
| Autonomie financière (%) | 14,3 | 17,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,56 | 2,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,35 | |
| Liquidité générale (%) | 61,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | 25,9 |
| Fonds propres (k €) | 188,34 | 249,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,6 | 17,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,4 | 99,6 |
| Rentabilité économique (%) | 25,7 | 30,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 759,27 | 828,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,1 | 56,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 452,19 | 452,26 |
| Salaires / CA (%) | 30,4 | 30,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,15 | 10,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 25/07/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 28/06/2012 · Non employeuse
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