Mise à jour 06/12/2025
TLM
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 12/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 742 570
- SIRET du siège
- 817 742 570 00028
- TVA intracommunautaire
- FR43817742570
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- TIAGO LEITE DE MATOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'acquisition, l'administration, la gestion et la vente de toute participation financière ou de tout bien immobilier.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,15 | 0,10 |
| Marge brute (k €) | 123,35 | 66,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,87 | -84,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,12 | -87,37 |
| Résultat net (k €) | 267,18 | 76,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,5 | -90,2 |
| Taux de marge brute (%) | 83,1 | 68,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,1 | -86,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,6 | -89,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 36,89 | 29,30 |
| BFR exploitation (k €) | 40,61 | 23,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | -3,72 | 5,45 |
| BFR (j) | 89 | 108 |
| BFR exploitation (j) | 98 | 88 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 141 | 234 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 263,28 | 77,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 177,3 | 79,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,73 | 37,85 |
| Couverture du BFR (%) | 105,0 | 129,2 |
| Trésorerie (k €) | 1,84 | 8,55 |
| Dettes financières (k €) | 289,11 | 558,22 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | 7,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,5 | 140,5 |
| Autonomie financière (%) | 67,1 | 39,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,74 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 91,1 | 13,9 |
| Fonds propres (k €) | 664,47 | 397,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 179,9 | 78,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | 19,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | -9,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 89,47 | 22,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,2 | 23,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,03 | 101,76 |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | 104,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,57 | 9,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- TIAGO LEITE DE MATOS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/04/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE DESAIX, 75015 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/01/2016 · Non employeuse
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