Mise à jour 06/12/2025
TLM
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 12/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 742 570
- SIRET du siège
- 817 742 570 00028
- TVA intracommunautaire
- FR43817742570
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/2016
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- TIAGO LEITE DE MATOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,10 | 1,00 |
| Marge brute (k €) | 66,43 | 704,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -84,67 | -15,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -87,37 | -19,61 |
| Résultat net (k €) | 76,44 | -28,35 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -90,2 | -20,1 |
| Taux de marge brute (%) | 68,2 | 70,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -86,9 | -1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89,7 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 29,30 | -37,58 |
| BFR exploitation (k €) | 23,85 | -59,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,45 | 22,26 |
| BFR (j) | 108 | -14 |
| BFR exploitation (j) | 88 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 234 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,86 | -26,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,9 | -2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 37,85 | 83,91 |
| Couverture du BFR (%) | 129,2 | |
| Trésorerie (k €) | 8,55 | 121,49 |
| Dettes financières (k €) | 558,22 | 664,18 |
| Capacité de remboursement | 7,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 140,5 | 189,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,3 | 30,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,94 | |
| Liquidité générale (%) | 48,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 13,9 | -4,0 |
| Fonds propres (k €) | 397,29 | 350,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 78,5 | -2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,2 | -8,1 |
| Rentabilité économique (%) | -9,1 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 22,47 | 341,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,1 | 34,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,76 | 337,90 |
| Salaires / CA (%) | 104,5 | 33,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,73 | 18,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- TIAGO LEITE DE MATOS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège817 742 570 00028
Siège social
188 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/04/2016 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE DESAIX, 75015 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/01/2016 · Non employeuse
