Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FERRIERES-EN-BRIE (77164) · créée le 01/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 754 095 628
- SIRET du siège
- 754 095 628 00022
- TVA intracommunautaire
- FR31754095628
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BAT B LOT B2 1 RUE CHARLES CORDIER BAT B LOT B2, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
- Dirigeant
- VALERIE CLAIRE HELENE Bour-ZillioxPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 482,39 | 382,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 126,40 | 24,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,99 | -42,77 |
| Résultat net (k €) | 60,16 | -45,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,1 | 84,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,2 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,4 | -11,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 22,45 | -67,89 |
| BFR exploitation (k €) | 31,29 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -99,18 | |
| BFR (j) | 17 | -64 |
| BFR exploitation (j) | 29 | |
| BFR hors exploitation (j) | -93 | |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 116 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,78 | -41,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | -10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 132,51 | 75,03 |
| Couverture du BFR (%) | 590,2 | |
| Trésorerie (k €) | 110,06 | 142,92 |
| Dettes financières (k €) | 0,18 | 4,48 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 90,0 | 78,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,87 | -5,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 200,79 | |
| Liquidité générale (%) | 135,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 35 303,4 | -926,7 |
| Fonds propres (k €) | 792,94 | 732,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,5 | -11,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | -6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | -5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 460,46 | 351,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,5 | 91,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,29 | 323,68 |
| Salaires / CA (%) | 68,7 | 84,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 765 | 2 657 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- VALERIE CLAIRE HELENE Bour-Zilliox
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège754 095 628 00022
Siège social
BAT B LOT B2 1 RUE CHARLES CORDIER BAT B LOT B2, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
créé le 30/06/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 AVENUE DU PARC DE LA LANDE, 94420 LE PLESSIS-TREVISE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/10/2012 · Non employeuse
