Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARLEVILLE-MEZIERES (08000) · créée le 26/11/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 380 431 569
- SIRET du siège
- 380 431 569 00041
- TVA intracommunautaire
- FR91380431569
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/11/1990
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 33 RUE DUBOIS CRANCE, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- Dirigeant
- Jean-François RousseauPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,51 | 0,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 133,67 | 209,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 66,57 | 106,18 |
| Résultat net (M €) | 1,09 | 0,66 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,4 | -6,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,3 | 31,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,1 | 15,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,27 | 0,72 |
| BFR exploitation (k €) | -396,13 | 2,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,66 | 0,72 |
| BFR (j) | 897 | 384 |
| BFR exploitation (j) | -280 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 177 | 383 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 71 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,95 | 1,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 186,0 | 157,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,58 | 7,49 |
| Couverture du BFR (%) | 597,9 | 1 041,8 |
| Trésorerie (M €) | 6,31 | 6,77 |
| Dettes financières (M €) | 0,40 | 1,24 |
| Capacité de remboursement | 0,42 | 1,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 9,1 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 90,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -44,25 | -26,43 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,69 | 0,81 |
| Liquidité générale (%) | 1 172,9 | 946,1 |
| Couverture des dettes (%) | 238,1 | 85,1 |
| Fonds propres (M €) | 14,03 | 13,69 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 213,2 | 98,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | 4,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 312,34 | 532,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,3 | 79,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,36 | 246,77 |
| Salaires / CA (%) | 29,7 | 36,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,32 | 76,81 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- Jean-François Rousseau
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
33 RUE DUBOIS CRANCE, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
créé le 19/10/2022 · Non employeuseCharleville-Mézières
Établissement secondaire
2 PL DE LA REPUBLIQUE STUDIO 1, 08140 BAZEILLES
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 20/11/2017 · Non employeuseDépartement Ardennes
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
RUE DUNANT, 08140 BAZEILLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/11/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DE TIVOLI, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/11/2017 · Non employeuse
