Mise à jour 06/12/2025
ARES
En activitéSAS · CANTELEU (76380) · créée le 03/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 919 994 368
- SIRET du siège
- 919 994 368 00034
- TVA intracommunautaire
- FR18919994368
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/10/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU
- Dirigeant
- RENAUD REGO DE SEBESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,96 | 1,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 235,98 | 242,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 138,11 | 182,61 |
| Résultat net (M €) | 0,82 | 1,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,0 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -4,32 | -3,89 |
| BFR exploitation (k €) | 37,51 | 22,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,36 | -3,92 |
| BFR (j) | -792 | -709 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | -798 | -713 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,96 | 1,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 99,7 | 97,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,02 | -3,05 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 299,04 | 839,21 |
| Dettes financières (M €) | 10,76 | 12,51 |
| Capacité de remboursement | 5,49 | 6,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 158,9 | 210,2 |
| Autonomie financière (%) | 30,4 | 26,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,31 | 48,21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,34 | 6,34 |
| Liquidité générale (%) | 21,3 | 18,6 |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | 15,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,77 | 5,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 41,7 | 94,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,1 | 31,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,34 | 1,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,0 | 66,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | 1,02 |
| Salaires / CA (%) | 53,9 | 51,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,18 | 67,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- RENAUD REGO DE SEBES
Président de SAS
- SEC BURETTE710501149
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège919 994 368 00034
Siège social
2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU
créé le 01/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE JACQUES MONOD, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 03/10/2022 · 10 à 19 salariés
