Mise à jour 20/01/2026
NANI
En activitéSAS · CANTELEU (76380) · créée le 01/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 281 183
- SIRET du siège
- 799 281 183 00035
- TVA intracommunautaire
- FR69799281183
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU
- Dirigeant
- RENAUD REGO DE SEBESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,05 | 0,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,00 | -59,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -44,17 | -38,99 |
| Résultat net (M €) | 0,32 | 0,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -39,9 | -94,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,9 | -64,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -80,5 | -42,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,65 | 4,74 |
| BFR exploitation (k €) | -9,60 | -50,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,66 | 4,79 |
| BFR (j) | 30 473 | 18 691 |
| BFR exploitation (j) | -63 | -198 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 536 | 18 889 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,16 | 0,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 288,9 | 80,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,01 | 6,15 |
| Couverture du BFR (%) | 129,2 | 129,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,36 | 1,41 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 0,02 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 99,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -225,21 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,03 | 0,07 |
| Liquidité générale (%) | 19 033,1 | 8 317,5 |
| Couverture des dettes (%) | 2 206,2 | 363,2 |
| Fonds propres (M €) | 8,84 | 8,53 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 579,7 | 169,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,01 | -0,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,7 | -51,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,70 | 7,04 |
| Salaires / CA (%) | 3,1 | 7,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,41 | 4,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- RENAUD REGO DE SEBES
Président de SAS
- SEC BURETTE710501149
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 281 183 00035
Siège social
2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU
créé le 01/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE JACQUES MONOD, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2014 · Non employeuse
