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SAS · CANTELEU (76380) · créée le 01/01/2014

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SIREN
799 281 183
SIRET du siège
799 281 183 00035
TVA intracommunautaire
FR69799281183
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU
Dirigeant
RENAUD REGO DE SEBESPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La Société a pour objet en France et à l'étranger : -La gestion de la trésorerie de tout ou partie des sociétés du groupe, acquisition et gestion de tous biens meubles et immeubles, souscription de tous types de valeurs mobilières, tous types de placements et contrats de capitalisation, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et autres types de placement, toutes opérations juridiques, économiques financières, industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières à son profit ou celui de ses filiales, prestations administratives, commerciales. -L'octroi de garanties aux sociétés filiales en contrepartie d'une convention de rémunération ; -La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées -La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités -La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance -Toutes opérations se rapportant à l'acquisition, la vente, l'échange et l'administration de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés créées ou à créer de nature commerciales, industrielles ou civiles ; -Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,050,05
EBITDA - EBE (k €)17,946,00
Résultat d’exploitation (k €)-30,09-44,17
Résultat net (M €)0,140,32
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,3-39,9
Taux de marge d’EBITDA (%)33,110,9
Taux de marge opérationnelle (%)-55,5-80,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)4,634,65
BFR exploitation (k €)-7,64-9,60
BFR hors exploitation (M €)4,644,66
BFR (j)30 77730 473
BFR exploitation (j)-51-63
BFR hors exploitation (j)30 82830 536
Délai de paiement clients (j)2776
Délai de paiement fournisseurs (j)107169
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,190,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)348,4288,9
Fonds de roulement net global (M €)4,996,01
Couverture du BFR (%)107,7129,2
Trésorerie (M €)0,361,36
Dettes financières (M €)0,010,01
Capacité de remboursement0,040,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,10,1
Autonomie financière (%)99,899,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-19,56-225,21
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,020,03
Liquidité générale (%)24 147,019 033,1
Couverture des dettes (%)2 618,72 206,2
Fonds propres (M €)8,988,84
Rentabilité20252024
Marge nette (%)259,8579,7
Rentabilité sur fonds propres (%)1,63,6
Rentabilité économique (%)-0,3-0,5
Valeur ajoutée (M €)0,020,01
Valeur ajoutée / CA (%)39,925,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)1,70
Salaires / CA (%)3,1
Impôts et taxes (k €)3,686,41
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU

créé le 01/07/2025 · Non employeuse

799 281 183 00035
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

8 RUE JACQUES MONOD, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2014 · Non employeuse

799 281 183 00019

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes06/10/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

  • Dépôts des comptes30/09/2025

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  • Dépôts des comptes19/09/2024

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  • Dépôts des comptes06/08/2023

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  • Dépôts des comptes28/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

Voir 1 annonce plus ancienne
  • Dépôts des comptes04/08/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

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