Mise à jour 20/01/2026
NANI
En activitéSAS · CANTELEU (76380) · créée le 01/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 281 183
- SIRET du siège
- 799 281 183 00035
- TVA intracommunautaire
- FR69799281183
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU
- Dirigeant
- RENAUD REGO DE SEBESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La Société a pour objet en France et à l'étranger : -La gestion de la trésorerie de tout ou partie des sociétés du groupe, acquisition et gestion de tous biens meubles et immeubles, souscription de tous types de valeurs mobilières, tous types de placements et contrats de capitalisation, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et autres types de placement, toutes opérations juridiques, économiques financières, industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières à son profit ou celui de ses filiales, prestations administratives, commerciales. -L'octroi de garanties aux sociétés filiales en contrepartie d'une convention de rémunération ; -La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées -La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités -La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance -Toutes opérations se rapportant à l'acquisition, la vente, l'échange et l'administration de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés créées ou à créer de nature commerciales, industrielles ou civiles ; -Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,05 | 0,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,94 | 6,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -30,09 | -44,17 |
| Résultat net (M €) | 0,14 | 0,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | -39,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,1 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55,5 | -80,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,63 | 4,65 |
| BFR exploitation (k €) | -7,64 | -9,60 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,64 | 4,66 |
| BFR (j) | 30 777 | 30 473 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 828 | 30 536 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 169 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,19 | 0,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 348,4 | 288,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,99 | 6,01 |
| Couverture du BFR (%) | 107,7 | 129,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,36 | 1,36 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 0,01 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -19,56 | -225,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,02 | 0,03 |
| Liquidité générale (%) | 24 147,0 | 19 033,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2 618,7 | 2 206,2 |
| Fonds propres (M €) | 8,98 | 8,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 259,8 | 579,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,02 | 0,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,9 | 25,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,70 | |
| Salaires / CA (%) | 3,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 3,68 | 6,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- RENAUD REGO DE SEBES
Président de SAS
Également dans 9CASTEL, ARES, BGR6, G.I.R.E., J.R.C.R. et 14 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE SAINT GORGON, 76380 CANTELEU
créé le 01/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE JACQUES MONOD, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2014 · Non employeuse
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