Mise à jour 06/12/2025
S.T.V.L
En activitéSARL · CANTELEU (76380) · créée le 01/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 314 159
- SIRET du siège
- 822 314 159 00028
- TVA intracommunautaire
- FR77822314159
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 QUAI GUSTAVE FLAUBERT, 76380 CANTELEU
- Dirigeant
- SEBASTIEN JOSE LIONEL VANDERPERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités de holding
- Capital social
- 255 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 192,20 | 136,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,89 | -52,70 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 440 | 7 215 |
| Résultat net (€) | 2 779 | 1 651 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,8 | 19,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | -38,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 100,65 | 43,85 |
| BFR exploitation (k €) | 51,37 | 37,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,28 | 5,93 |
| BFR (j) | 189 | 116 |
| BFR exploitation (j) | 96 | 100 |
| BFR hors exploitation (j) | 92 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 139 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 78 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,77 | -58,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | -42,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 100,99 | 44,44 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 101,3 |
| Trésorerie (k €) | 0,34 | 0,59 |
| Dettes financières (k €) | 201,46 | 120,83 |
| Capacité de remboursement | 53,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,2 | 51,7 |
| Autonomie financière (%) | 40,2 | 45,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,33 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 349,42 | 276,01 |
| Liquidité générale (%) | 70,8 | 72,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1,9 | -48,5 |
| Fonds propres (k €) | 236,33 | 233,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 91,23 | 32,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,5 | 23,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,06 | 81,87 |
| Salaires / CA (%) | 41,7 | 60,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 283 | 3 197 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
16 QUAI GUSTAVE FLAUBERT, 76380 CANTELEU
créé le 30/09/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 ROUTE DE BLAINVILLE, 76750 SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2016 · Non employeuse
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