Mise à jour 06/12/2025
ARI
En activitéSAS · CHATELLERAULT (86100) · créée le 01/01/1976
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 998 328 215
- SIRET du siège
- 998 328 215 00012
- TVA intracommunautaire
- FR47998328215
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 25.99BFabrication d'autres articles métalliques
- Adresse du siège
- PARC DU SANITAL 11 RUE BERNARD PALISSY, 86100 CHATELLERAULT
- Dirigeant
- NATUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,60 | 13,15 |
| Marge brute (M €) | 7,55 | 6,29 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,67 | 1,36 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,60 | 1,29 |
| Résultat net (M €) | 1,10 | 0,92 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | -0,2 |
| Taux de marge brute (%) | 55,5 | 47,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,3 | 10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,8 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 4,33 | 4,27 |
| BFR exploitation (M €) | 4,44 | 4,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | -105,88 | 156,94 |
| BFR (j) | 115 | 117 |
| BFR exploitation (j) | 118 | 113 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 95 | 95 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,22 | 0,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 7,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,92 | 4,41 |
| Couverture du BFR (%) | 113,5 | 103,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,58 | 0,14 |
| Dettes financières (k €) | 4,19 | 66,92 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 67,0 | 60,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,35 | -0,06 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,60 | 3,06 |
| Liquidité générale (%) | 287,8 | 237,4 |
| Couverture des dettes (%) | 29 157,1 | 1 471,6 |
| Fonds propres (M €) | 5,28 | 4,68 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 8,1 | 7,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,8 | 19,7 |
| Rentabilité économique (%) | 30,3 | 27,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,61 | 3,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,5 | 24,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 33 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,78 | 1,69 |
| Salaires / CA (%) | 13,1 | 12,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 161,08 | 145,91 |
Dirigeants
3- NATUS883938649
Président de SAS
- SOREGOR AUDIT ECONOMIE SOCIALE794553321
Commissaire aux comptes suppléant
- TGS France Audit333087039
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège998 328 215 00012
Siège social
PARC DU SANITAL 11 RUE BERNARD PALISSY, 86100 CHATELLERAULT
créé le 01/01/1976 · 20 à 49 salariés
