Mise à jour 25/10/2024

ARIANE

Cessée

SAS · MAUGUIO (34130) · créée le 01/06/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 449 043 694
SIRET du siège: 449 043 694 00016
TVA intracommunautaire: FR41449043694
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/06/2003
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: BAT 5 RES LE ST MARC, 34130 MAUGUIO
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	489,81	655,82	627,03	655,29
Marge brute (k €)	305,50	449,15	449,96	469,95
EBITDA - EBE (k €)	-16,08	26,92	26,97	24,80
Résultat d’exploitation (k €)	8,65	25,15	39,57	25,67
Résultat net (k €)	5,68	19,57	34,90	17,56

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2023	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)		4,6	-4,3
Taux de croissance de l’effectif (%)		0,0	-14,3
Taux de marge brute (%)	62,4	68,5	71,8	71,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,3	4,1	4,3	3,8
Taux de marge opérationnelle (%)	1,8	3,8	6,3	3,9
Gestion BFR	2023	2019	2018	2017
BFR (k €)	-25,36	-22,60	-16,77	0,72
BFR exploitation (k €)	-32,14	-29,59	-30,88	-27,66
BFR hors exploitation (k €)	6,78	6,98	14,12	28,38
BFR (j)	-19	-12	-10	0
BFR exploitation (j)	-24	-16	-18	-15
BFR hors exploitation (j)	5	4	8	16
Délai de paiement fournisseurs (j)	22	20	18	14
Ratio des stocks / CA (j)	10	8	4	6
Autonomie financière	2023	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-19,19	21,29	22,06	16,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,9	3,2	3,5	2,5
Fonds de roulement net global (k €)	104,86	39,63	50,57	43,99
Couverture du BFR (%)				6 083,7
Trésorerie (k €)	130,21	62,23	67,33	43,26
Dettes financières (k €)	0,78	6,71	8,90	13,60
Capacité de remboursement		0,32	0,40	0,83
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,6	9,0	9,9	19,0
Autonomie financière (%)	67,2	58,2	64,4	57,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-2,06	-2,17	-1,20
Solvabilité	2023	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	69,00	53,29	49,50	53,14
Liquidité générale (%)	246,3	161,4	181,6	155,4
Couverture des dettes (%)	-2 465,9	317,2	247,8	120,7
Fonds propres (k €)	141,27	74,34	89,57	71,67
Rentabilité	2023	2019	2018	2017
Marge nette (%)	1,2	3,0	5,6	2,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,0	26,3	39,0	24,5
Rentabilité économique (%)	6,1	31,0	40,2	30,1
Valeur ajoutée (k €)	162,60	277,96	273,30	306,12
Valeur ajoutée / CA (%)	33,2	42,4	43,6	46,7
Structure d’activité	2023	2019	2018	2017
Effectif	2	6	6	7
Salaires et charges sociales (k €)	179,00	239,24	238,73	272,89
Salaires / CA (%)	36,5	36,5	38,1	41,6
Impôts et taxes (k €)	5,02	11,79	8,14	9,26