Mise à jour 06/12/2025

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SARL · HYERES (83400) · créée le 01/07/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	1,07	0,92	0,41	0,40
Marge brute (k €)	607,39	489,05	208,43	199,16
EBITDA - EBE (k €)	137,70	39,46	-177,32	-215,32
Résultat d’exploitation (k €)	145,25	39,44	-68,43	-95,69
Résultat net (k €)	138,76	46,35	-71,57	-107,49

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Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	15,8	124,5	2,7	-55,9
Taux de marge brute (%)	56,9	53,0	50,7	49,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	12,9	4,3	-43,2	-53,8
Taux de marge opérationnelle (%)	13,6	4,3	-16,7	-23,9
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	-777,94	-804,27	-833,58	-751,95
BFR (j)	-262	-314	-730	-677
Délai de paiement fournisseurs (j)	27	25	37	23
Ratio des stocks / CA (j)	2		5	4
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	149,23	60,89	-55,30	-89,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,0	6,6	-13,5	-22,3
Fonds de roulement net global (k €)	-397,82	-510,76	-569,45	-515,83
Trésorerie (k €)	380,12	293,50	264,12	236,12
Dettes financières (k €)	147,20	150,00	150,00	150,00
Capacité de remboursement	0,99	2,46
Autonomie financière (%)	-111,3	-196,9	-205,2	-178,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,69	-3,64
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Couverture des dettes (%)	101,4	40,6	-36,9	-59,5
Fonds propres (k €)	-500,07	-638,84	-685,19	-613,61
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	13,0	5,0	-17,4	-26,9
Valeur ajoutée (k €)	461,09	344,99	100,01	89,58
Valeur ajoutée / CA (%)	43,2	37,4	24,3	22,4
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	300,74	286,32	252,86	296,85
Salaires / CA (%)	28,2	31,0	61,5	74,2
Impôts et taxes (k €)	22,64	19,21	24,46	12,55

1 ouvert sur 1

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325 RUE PHILEMON LAUGIER, 83400 HYERES

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