Mise à jour 06/12/2025
ASPEO
En activitéSARL · CERGY (95000) · créée le 01/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 913 791
- SIRET du siège
- 809 913 791 00020
- TVA intracommunautaire
- FR25809913791
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- RUE DES CHAUFFOURS, 95000 CERGY
- Dirigeant
- JEAN MICHEL PAULUS-LEMOINEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,84 | 0,83 |
| Marge brute (k €) | 564,97 | 537,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | -44,70 | -94,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,03 | -108,70 |
| Résultat net (k €) | 12,52 | -90,56 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | -20,5 |
| Taux de marge brute (%) | 67,0 | 64,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | -11,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | -13,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -196,51 | -208,24 |
| BFR exploitation (k €) | -401,93 | -394,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 205,42 | 186,45 |
| BFR (j) | -84 | -91 |
| BFR exploitation (j) | -172 | -172 |
| BFR hors exploitation (j) | 88 | 81 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 161 | 178 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,63 | -78,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | -9,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -190,19 | -178,49 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 6,32 | 29,75 |
| Dettes financières (k €) | 47,94 | 105,04 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,1 | 511,9 |
| Autonomie financière (%) | 5,6 | 2,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 555,74 | 728,83 |
| Liquidité générale (%) | 57,3 | 69,7 |
| Couverture des dettes (%) | 132,7 | -74,3 |
| Fonds propres (k €) | 33,04 | 20,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,5 | -10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,9 | -441,4 |
| Rentabilité économique (%) | 16,1 | -86,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 206,46 | 200,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,5 | 24,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 248,24 | 290,57 |
| Salaires / CA (%) | 29,5 | 35,1 |
| Impôts et taxes (€) | 6 187 | 4 530 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège
809 913 791 00020
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE FRANCIS COMBE, 95000 CERGY
NAF 56.29A · Restauration collective sous contrat · créé le 01/04/2015 · Non employeuse
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