Mise à jour 06/12/2025

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SAS · ESTIVAREILLES (03190) · créée le 15/06/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 12 ratios

Gestion BFR	2022Résultat confidentiel	2021Résultat confidentiel	2020Résultat confidentiel	2019Résultat confidentiel
BFR (k €)	120,26	404,89	99,93	205,86
BFR exploitation (k €)	-39,88	179,82	274,35	433,45
BFR hors exploitation (k €)	160,13	225,08	-174,42	-227,59

Voir les 9 autres ratios financiers

Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Fonds de roulement net global (k €)	149,53	470,56	613,58	181,97
Couverture du BFR (%)	124,3	116,2	614,0	88,4
Trésorerie (k €)	29,27	65,67	513,65	-23,89
Dettes financières (k €)	321,15	350,00	350,57	33,78
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		262,4	123,2	16,5
Autonomie financière (%)	-26,2	17,7	25,9	22,5
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)			465,82	705,96
Liquidité générale (%)			229,5	122,9
Fonds propres (k €)	-160,58	133,41	284,50	204,76

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

1 ouvert sur 2

Siège

Siège social

ROUTE DE PARIS, 03190 ESTIVAREILLES

créé le 08/02/2019 · 6 à 9 salariés

820 818 813 00025

Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

9 RUE DU CAPITAINE SEGOND, 03100 MONTLUCON

NAF 43.29B · Autres travaux d'installation n.c.a. · créé le 15/06/2016 · Non employeuse

820 818 813 00017

Autres travaux d'installation n.c.a.