Mise à jour 06/12/2025
AU CLOS PAILLE
En activitéSAS · LA ROCHE-POSAY (86270) · créée le 08/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 784 854
- SIRET du siège
- 824 784 854 00021
- TVA intracommunautaire
- FR04824784854
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 4 RUE DU CLOS PAILLE, 86270 LA ROCHE-POSAY
- Dirigeant
- NATHOU CHANTAL MARIE BRIGITTE UIRIKE DupontPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtellerie, location meublée, restauration, bar.
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 499,92 | 355,83 |
| Marge brute (k €) | 460,50 | 330,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 108,52 | 53,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,67 | -21,14 |
| Résultat net (k €) | 26,50 | -25,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,5 | -21,2 |
| Taux de marge brute (%) | 92,1 | 92,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,7 | 15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | -5,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -64,93 | -426,17 |
| BFR exploitation (k €) | -69,57 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,65 | |
| BFR (j) | -47 | -431 |
| BFR exploitation (j) | -50 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 38 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 99,67 | 45,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,9 | 12,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -39,13 | -416,94 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 25,79 | 9,22 |
| Dettes financières (k €) | 848,25 | 446,26 |
| Capacité de remboursement | 8,51 | 9,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 035,5 | 2 942,1 |
| Autonomie financière (%) | 4,2 | 1,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,58 | 8,19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 11,7 | 10,3 |
| Fonds propres (k €) | 41,67 | 15,17 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,3 | -7,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,6 | -167,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | -4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 193,96 | 125,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,8 | 35,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,06 | 90,46 |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | 25,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,77 | 9,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 641 |
Dirigeants
1- NATHOU CHANTAL MARIE BRIGITTE UIRIKE Dupont
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 RUE DU CLOS PAILLE, 86270 LA ROCHE-POSAY
créé le 10/02/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD BADARD, 86450 CHENEVELLES
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 08/01/2017 · Non employeuse
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