Mise à jour 06/12/2025
LA ROCHE POSAY HOTELLERIE
En activitéSAS · LA ROCHE-POSAY (86270) · créée le 17/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 497 545
- SIRET du siège
- 810 497 545 00022
- TVA intracommunautaire
- FR49810497545
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/03/2015
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 10 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
- Dirigeant
- BAFLEJE GROUPEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'exploitation des établissements hôteliers.
- Capital social
- 236 667 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2020 | 12/20199 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,85 | 2,15 |
| Marge brute (M €) | 0,74 | 1,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -462,79 | 175,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -499,24 | 42,63 |
| Résultat net (k €) | -576,28 | 65,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 12/2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 86,3 | 88,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -54,2 | 8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58,5 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 12/2019 |
| BFR (k €) | -122,52 | -65,14 |
| BFR exploitation (k €) | -205,47 | -97,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 82,95 | 32,39 |
| BFR (j) | -52 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 2 |
| Autonomie financière | 2020 | 12/2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -411,70 | 174,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -48,2 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -8,40 | 20,29 |
| Trésorerie (k €) | 114,11 | 85,43 |
| Dettes financières (k €) | 205,81 | 1,63 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,3 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 33,6 | 58,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,48 | |
| Solvabilité | 2020 | 12/2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 212,74 | |
| Liquidité générale (%) | 116,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -200,0 | 10 706,5 |
| Fonds propres (k €) | 238,40 | 395,64 |
| Rentabilité | 2020 | 12/2019 |
| Marge nette (%) | -67,5 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -241,7 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | -112,4 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,90 | 924,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,2 | 42,9 |
| Structure d’activité | 2020 | 12/2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,49 | 0,70 |
| Salaires / CA (%) | 57,0 | 32,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,70 | 49,18 |
Dirigeants
2- BAFLEJE GROUPE483743498
Président de SAS
- PIERRE MARIE Boure
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Également dans CPMB RENOIR, SCI LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (fermée), SCI LA ROCHE POSAY HOTELLERIE 2 (fermée), THERMAE CONSEIL (fermée)
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
10 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
créé le 30/09/2015 · 0 salarié
Établissement secondaire
4 COURS PASTEUR, 86270 LA ROCHE-POSAY
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 17/03/2015 · Non employeuse
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