Mise à jour 06/12/2025
AU FIL DE L'EAU
En activitéSARL · MONCOUTANT-SUR-SEVRE (79240) · créée le 04/09/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 086 543
- SIRET du siège
- 789 086 543 00020
- TVA intracommunautaire
- FR55789086543
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/09/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- SITE DE PESCALIS RTE DE NIORT, 79240 MONCOUTANT-SUR-SEVRE
- Dirigeant
- Pierre BOURNAISGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Activité
Gestion de résidence de tourisme, acquisition, distribution ou promotion de produits ou services touristiques
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 279,06 | 275,38 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 30,97 | 39,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,20 | 35,58 |
| Résultat net (k €) | 12,60 | 30,24 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | 30,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 14,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,7 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 94,20 | 25,48 |
| BFR exploitation (k €) | 41,61 | -2,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 52,59 | 27,91 |
| BFR (j) | 122 | 33 |
| BFR exploitation (j) | 54 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 68 | 36 |
| Délai de paiement clients (j) | 102 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 97 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,96 | 33,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,7 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 135,29 | 142,38 |
| Couverture du BFR (%) | 143,6 | 558,7 |
| Trésorerie (k €) | 41,08 | 116,89 |
| Dettes financières (k €) | 0,39 | 1,97 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 59,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,32 | -2,94 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 4 049,5 | 1 708,9 |
| Fonds propres (k €) | 135,88 | 138,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 11,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 21,9 |
| Rentabilité économique (%) | 20,0 | 25,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,99 | 40,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,8 | 14,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 019 | 1 545 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
SITE DE PESCALIS RTE DE NIORT, 79240 MONCOUTANT-SUR-SEVRE
créé le 31/10/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
AU FIL DE L'EAU - NATURA RESORTFermé
LA COUPURE DU PARC ROUTE DE THUET, 37120 CHAVEIGNES
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 04/09/2012 · Non employeuse
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