Mise à jour 06/12/2025
AUBERGE DES TEMPLIERS SA
En activitéCode 5699 · EPINAY-SUR-SEINE (93800) · créée le 01/01/1975
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 007 007
- SIRET du siège
- 305 007 007 00027
- TVA intracommunautaire
- FR51305007007
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 01/01/1975
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 9 RUE DE L'EGLISE, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- GUILLAUME DepeePrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,68 | 2,57 |
| Marge brute (M €) | 2,12 | 2,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,25 | 9,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,12 | -17,25 |
| Résultat net (k €) | -111,89 | -151,43 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 79,2 | 83,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -803,50 | -905,90 |
| BFR exploitation (k €) | -869,63 | -772,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 66,12 | -133,55 |
| BFR (j) | -108 | -127 |
| BFR exploitation (j) | -117 | -108 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | -19 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 150 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,83 | -14,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | -0,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -756,35 | -854,01 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 47,16 | 51,89 |
| Dettes financières (k €) | 25,60 | 4,40 |
| Capacité de remboursement | 0,83 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 41,5 | 43,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,54 | -5,13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 120,4 | -334,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 1,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,2 | -5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,1 | -13,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,47 | 1,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,0 | 58,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,37 | 1,40 |
| Salaires / CA (%) | 51,3 | 54,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 72,37 | 81,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 71,28 | 127,69 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
8- GUILLAUME Depee
Président du directoire
- MARIE-LAURENCE CASTELLVI
Président du conseil de surveillance
- PHILIPPE-ALEXANDRE CASTELLVI
Membre du directoire
Afficher les 8 dirigeants
- EDOUARD DEPEE
Membre du directoire
- SOPHIE DORLET
Membre du conseil de surveillance
- VERONIQUE Depee
Autre
- ORCOM ET ASSOCIES836150037
Commissaire aux comptes titulaire
- ORCOM SCC323479741
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège305 007 007 00027
Siège social
9 RUE DE L'EGLISE, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
créé le 15/06/2021 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)305 007 007 00019
Établissement secondaire
LES BEZARDS, 45290 BOISMORAND
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/01/1975 · 20 à 49 salariésDépartement Loiret