Mise à jour 06/12/2025
AUBERGE LE CHARMY
En activitéSARL · LISSES (91090) · créée le 28/09/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 456 978
- SIRET du siège
- 424 456 978 00016
- TVA intracommunautaire
- FR51424456978
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/09/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 34 RUE DE CORBEIL, 91090 LISSES
- Dirigeant
- BERTRAND REGIS DA SILVA MARQUESGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 243,72 | 261,49 |
| Marge brute (k €) | 174,43 | 194,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,73 | 18,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,20 | 26,99 |
| Résultat net (k €) | 41,58 | 27,05 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,8 | -30,9 |
| Taux de marge brute (%) | 71,6 | 74,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,6 | 6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -54,17 | -3,53 |
| BFR exploitation (k €) | -58,40 | -49,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,22 | 45,98 |
| BFR (j) | -80 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -86 | -68 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 8 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,84 | 17,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,6 | 6,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 140,88 | 129,36 |
| Trésorerie (k €) | 195,06 | 132,89 |
| Dettes financières (k €) | 139,08 | 120,58 |
| Capacité de remboursement | 6,72 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 177,2 | 236,9 |
| Autonomie financière (%) | 27,3 | 22,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,68 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | -6,4 | 14,9 |
| Fonds propres (k €) | 78,49 | 50,91 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 17,1 | 10,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,0 | 53,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 15,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,76 | 136,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,6 | 52,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 162,48 | 138,73 |
| Salaires / CA (%) | 66,7 | 53,1 |
| Impôts et taxes (€) | 6 886 | 6 172 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
424 456 978 00016
