Mise à jour 06/12/2025

AUBERGE LE CHARMY

En activité

SARL · LISSES (91090) · créée le 28/09/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 424 456 978
SIRET du siège: 424 456 978 00016
TVA intracommunautaire: FR51424456978
Forme juridique: SARL

Date de création: 28/09/1999
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 34 RUE DE CORBEIL, 91090 LISSES
Dirigeant: BERTRAND REGIS DA SILVA MARQUESGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Activité

Activité déclarée

Restauration individuelle ou collective, la vente de plats à emporter, l'activité de traiteur, l'accueil de séminaires ainsi que toutes activités liées à la restauration ; PREPARATION DE PLATS CUISINES A EMPORTER

Capital social: 7 584 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	243,72	261,49	378,54	440,31
Marge brute (k €)	174,43	194,72	289,50	340,07
EBITDA - EBE (k €)	-8,73	18,09	12,59	46,26
Résultat d’exploitation (k €)	5,20	26,99	16,61	52,22
Résultat net (k €)	41,58	27,05	14,06	43,92

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-6,8	-30,9	-14,0	4,1
Taux de marge brute (%)	71,6	74,5	76,5	77,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,6	6,9	3,3	10,5
Taux de marge opérationnelle (%)	2,1	10,3	4,4	11,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-54,17	-3,53	-15,74	-24,50
BFR exploitation (k €)	-58,40	-49,51	-38,97	-43,62
BFR hors exploitation (k €)	4,22	45,98	23,23	19,12
BFR (j)	-80	-5	-15	-20
BFR exploitation (j)	-86	-68	-37	-36
BFR hors exploitation (j)	6	63	22	16
Délai de paiement fournisseurs (j)	69	3	42	49
Ratio des stocks / CA (j)	9	8	8	8
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-8,84	17,94	9,48	37,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,6	6,9	2,5	8,6
Fonds de roulement net global (k €)	140,88	129,36	30,13	40,70
Trésorerie (k €)	195,06	132,89	45,87	65,20
Dettes financières (k €)	139,08	120,58	26,42	8,35
Capacité de remboursement		6,72	2,79	0,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	177,2	236,9	53,0	12,3
Autonomie financière (%)	27,3	22,3	39,2	50,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,68	-1,54	-1,23
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	-6,4	14,9	35,9	454,1
Fonds propres (k €)	78,49	50,91	49,86	67,80
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	17,1	10,3	3,7	10,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	53,0	53,1	28,2	64,8
Rentabilité économique (%)	2,4	15,7	21,8	68,6
Valeur ajoutée (k €)	108,76	136,32	225,53	269,51
Valeur ajoutée / CA (%)	44,6	52,1	59,6	61,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	162,48	138,73	207,24	216,68
Salaires / CA (%)	66,7	53,1	54,7	49,2
Impôts et taxes (€)	6 886	6 172	6 736	7 569