Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA FOUILLOUSE (42480) · créée le 16/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 018 721
- SIRET du siège
- 851 018 721 00015
- TVA intracommunautaire
- FR73851018721
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/05/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI LA GOUYONNIERE, 42480 LA FOUILLOUSE
- Dirigeant
- CAPITAL INVESTISSEMENT PNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 759,71 | 872,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 448,17 | 507,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 506,54 | 639,34 |
| Résultat net (k €) | -28,09 | 373,29 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,9 | -3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,0 | 58,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66,7 | 73,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,09 | -0,24 |
| BFR exploitation (k €) | -185,74 | -287,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 100,72 | 49,71 |
| BFR (j) | -40 | -98 |
| BFR exploitation (j) | -88 | -119 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 307 | 458 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 150,98 | 552,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,9 | 63,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,05 | -0,21 |
| Trésorerie (k €) | 37,79 | 23,69 |
| Dettes financières (M €) | 3,78 | 4,23 |
| Capacité de remboursement | 25,01 | 7,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 161,2 | 178,6 |
| Autonomie financière (%) | 36,6 | 33,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,34 | 8,30 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,21 | 3,46 |
| Liquidité générale (%) | 7,4 | 10,2 |
| Couverture des dettes (%) | 4,0 | 13,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,34 | 2,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,7 | 42,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | 15,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 9,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 497,19 | 555,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,4 | 63,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,01 | 48,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAPITAL INVESTISSEMENT PN403042369
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège851 018 721 00015
Siège social
ZI LA GOUYONNIERE, 42480 LA FOUILLOUSE
créé le 16/05/2019 · Non employeuse
