Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · DIJON (21000) · créée le 02/01/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 218 572
- SIRET du siège
- 790 218 572 00010
- TVA intracommunautaire
- FR75790218572
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 PLACE SAINT-BENIGNE, 21000 DIJON
- Dirigeant
- PATRICE YVES MAURICE PERRAUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 110,26 | 126,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,85 | 82,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,55 | 68,04 |
| Résultat net (k €) | 12,57 | 131,91 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,6 | 153,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,3 | 65,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,0 | 53,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 237,85 | 256,89 |
| BFR exploitation (k €) | 8,67 | 55,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 229,18 | 201,34 |
| BFR (j) | 777 | 733 |
| BFR exploitation (j) | 28 | 158 |
| BFR hors exploitation (j) | 748 | 574 |
| Délai de paiement clients (j) | 179 | 210 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | 48 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,18 | 146,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,0 | 116,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 251,55 | 277,68 |
| Couverture du BFR (%) | 105,8 | 108,1 |
| Trésorerie (k €) | 13,70 | 20,79 |
| Dettes financières (k €) | 796,92 | 802,06 |
| Capacité de remboursement | 23,32 | 5,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 547,1 | 602,7 |
| Autonomie financière (%) | 14,4 | 13,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,03 | 9,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 4,3 | 18,3 |
| Fonds propres (k €) | 145,65 | 133,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,4 | 104,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 99,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,89 | 101,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,9 | 80,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 13,91 | 17,52 |
| Salaires / CA (%) | 12,6 | 13,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,13 | 0,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICE YVES MAURICE PERRAUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège790 218 572 00010
Siège social
6 PLACE SAINT-BENIGNE, 21000 DIJON
créé le 02/01/2013 · 1 à 2 salariés
