Mise à jour 06/12/2025
AURILLAC CHALEUR BOIS
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 31/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 403 175
- SIRET du siège
- 831 403 175 00027
- TVA intracommunautaire
- FR37831403175
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
Prise en charge de la délégation de service public portant sur la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur à Aurillac.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,65 | 4,54 |
| Marge brute (M €) | 2,11 | 2,21 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,99 | 1,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 763,52 | -228,27 |
| Résultat net (k €) | 368,31 | -45,61 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | -11,3 |
| Taux de marge brute (%) | 45,3 | 48,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,8 | 23,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,4 | -5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,19 | 0,12 |
| BFR exploitation (M €) | -0,90 | -1,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,09 | 1,24 |
| BFR (j) | 15 | 10 |
| BFR exploitation (j) | -70 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | 85 | 98 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 158 | 192 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,58 | 0,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,9 | 13,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | 0,12 |
| Couverture du BFR (%) | 104,2 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 8,22 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 11,69 | 12,12 |
| Capacité de remboursement | 7,41 | 20,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 135,6 | 183,2 |
| Autonomie financière (%) | 36,3 | 37,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,87 | 11,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,74 | 3,07 |
| Liquidité générale (%) | 97,0 | 92,1 |
| Couverture des dettes (%) | 13,5 | 4,9 |
| Fonds propres (M €) | 8,62 | 6,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,9 | -1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,11 | 1,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | 24,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 64,11 | 56,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 17/12/2020 · Non employeuse
Établissement secondaire
106 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 15000 AURILLAC
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 31/07/2017 · Non employeuse
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