Mise à jour 06/12/2025
AURILLAC CHALEUR BOIS
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 31/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 403 175
- SIRET du siège
- 831 403 175 00027
- TVA intracommunautaire
- FR37831403175
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,54 | 5,12 |
| Marge brute (M €) | 2,21 | 2,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,07 | 1,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -228,27 | -142,43 |
| Résultat net (k €) | -45,61 | -281,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,3 | -0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 48,6 | 45,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,6 | 25,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,0 | -2,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,12 | -1,55 |
| BFR exploitation (M €) | -1,12 | -2,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,24 | 1,37 |
| BFR (j) | 10 | -109 |
| BFR exploitation (j) | -89 | -206 |
| BFR hors exploitation (j) | 98 | 97 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 192 | 230 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 599,12 | 820,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,2 | 16,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,12 | -1,53 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 20,75 |
| Dettes financières (M €) | 12,12 | 12,52 |
| Capacité de remboursement | 20,23 | 15,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 183,2 | 219,5 |
| Autonomie financière (%) | 37,0 | 31,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,29 | 9,57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,07 | 5,15 |
| Liquidité générale (%) | 92,1 | 61,0 |
| Couverture des dettes (%) | 4,9 | 6,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,62 | 5,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,0 | -5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | -4,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,13 | 1,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,9 | 26,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,61 | 60,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEU
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège831 403 175 00027
Siège social
16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 17/12/2020 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)831 403 175 00019
Établissement secondaire
106 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 15000 AURILLAC
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 31/07/2017 · Non employeuse
